| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 306.00 | | 521 306.00 | 521 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 017.00 | | 1 382 017.00 | 1 382 017.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 568.00 | 4 158.00 | 238 409.00 | 242 568.00 |
CF Disponibilités | 211 208.00 | | 211 208.00 | 211 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 347.00 | 4 158.00 | 453 188.00 | 457 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 365.00 | 4 158.00 | 1 835 206.00 | 1 839 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 306.00 | | | 521 306.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 991 897.00 | 925 121.00 | | 991 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | 66 775.00 | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 524.00 | 1 034 797.00 | | 1 069 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 3 188.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 335.00 | 986 848.00 | | 760 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 5 570.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 682.00 | 995 607.00 | | 765 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 206.00 | 2 030 405.00 | | 1 835 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 682.00 | 995 607.00 | | 765 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 3 188.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 371.00 | 58 323.00 | | 54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 493.00 | 240 521.00 | | 278 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 766.00 | 173 745.00 | | 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 726.00 | 66 775.00 | | 34 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 802.00 | | 78 164.00 | 1 498 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 949.00 | 1 382 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 949.00 | 1 382 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 802.00 | | 78 164.00 | 1 498 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 4 158.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 4 158.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 4 158.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
UG ‐ Financières | | 4 158.00 | 5 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 306.00 | 521 306.00 | | 521 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 500 808.00 | 500 808.00 | | 500 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 682.00 | 765 682.00 | | 765 682.00 |