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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 863.00 | | 997 863.00 | 997 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 197.00 | 1 087.00 | 423 110.00 | 424 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 060.00 | 1 087.00 | 1 444 973.00 | 1 446 060.00 |
BZ Autres créances | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 759.00 | | 477 759.00 | 477 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 863.00 | | 525 863.00 | 525 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 923.00 | 1 087.00 | 1 970 836.00 | 1 971 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 863.00 | | | 997 863.00 |
CU Autres participations | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 065 151.00 | 1 030 111.00 | | 1 065 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | 35 040.00 | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 721.00 | 1 108 051.00 | | 1 156 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 305.00 | 552 985.00 | | 809 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 2 059.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 22 587.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 115.00 | 577 632.00 | | 814 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 836.00 | 1 685 684.00 | | 1 970 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 115.00 | 577 632.00 | | 814 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 305.00 | | | 809 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 602.00 | 386 022.00 | | 157 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 932.00 | 350 981.00 | | 108 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 669.00 | 35 040.00 | | 48 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 812.00 | | 797 784.00 | 775 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 537.00 | 1 446 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 537.00 | 1 446 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 812.00 | | 797 784.00 | 775 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 368.00 | 514 368.00 | | 514 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 863.00 | 997 863.00 | | 997 863.00 |
VI Groupe et associés | 294 936.00 | 294 936.00 | | 294 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 967.00 | 1 045 967.00 | | 1 045 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 115.00 | 814 115.00 | | 814 115.00 |