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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 201.00 | | 526 201.00 | 526 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 425.00 | | 549 425.00 | 549 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 627.00 | | 1 089 627.00 | 1 089 627.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CF Disponibilités | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 008.00 | | 1 491 008.00 | 1 491 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 201.00 | | | 526 201.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 112 644.00 | 1 026 624.00 | | 1 112 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 466.00 | 86 020.00 | | 97 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 011.00 | 1 155 544.00 | | 1 253 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 365.00 | 496 355.00 | | 230 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 5 140.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 4 301.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 997.00 | 505 797.00 | | 237 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 008.00 | 1 661 341.00 | | 1 491 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 997.00 | 505 797.00 | | 237 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 37 177.00 | | 27 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 540.00 | 435 316.00 | | 313 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 073.00 | 349 295.00 | | 216 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 466.00 | 86 020.00 | | 97 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 473.00 | | 48 725.00 | 1 226 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 572.00 | 1 089 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 572.00 | 1 089 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 473.00 | | 48 725.00 | 1 226 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 201.00 | 526 201.00 | | 526 201.00 |
VI Groupe et associés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 814.00 | 535 814.00 | | 535 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 997.00 | 237 997.00 | | 237 997.00 |