| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 812.00 | | 775 812.00 | 775 812.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CF Disponibilités | 808 617.00 | | 808 617.00 | 808 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 871.00 | | 909 871.00 | 909 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 684.00 | | 1 685 684.00 | 1 685 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 811.00 | | | 455 811.00 |
CU Autres participations | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 030 111.00 | 1 112 644.00 | | 1 030 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 040.00 | 97 466.00 | | 35 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 051.00 | 1 253 011.00 | | 1 108 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 985.00 | 230 365.00 | | 552 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 6 332.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | 1 300.00 | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 632.00 | 237 997.00 | | 577 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 684.00 | 1 491 008.00 | | 1 685 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 632.00 | 237 997.00 | | 577 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | 27 984.00 | | 49 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 022.00 | 313 540.00 | | 386 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 981.00 | 216 073.00 | | 350 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 040.00 | 97 466.00 | | 35 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 627.00 | | 114 458.00 | 1 089 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 272.00 | 775 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 272.00 | 775 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 627.00 | | 114 458.00 | 1 089 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 479.00 | 551 479.00 | | 551 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 811.00 | 455 811.00 | | 455 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 919.00 | 455 919.00 | | 455 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 632.00 | 577 632.00 | | 577 632.00 |