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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 168.00 | 86 043.00 | 33 125.00 | 119 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 645.00 | 102 110.00 | 115 535.00 | 217 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 114.00 | 189 453.00 | 313 660.00 | 503 114.00 |
BT Marchandises | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 601.00 | 189 453.00 | 532 148.00 | 721 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 139 291.00 | 84 706.00 | | 139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 539.00 | 54 585.00 | | 57 539.00 |
DL TOTAL (I) | 214 430.00 | 156 892.00 | | 214 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 078.00 | 146 443.00 | | 119 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 35 028.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | 144 169.00 | | 135 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 055.00 | 50 058.00 | | 44 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 12 382.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 129.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 717.00 | 389 209.00 | | 317 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 148.00 | 546 101.00 | | 532 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 047.00 | | | 336 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 771.00 | 33 173.00 | 491.00 | 156 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 471.00 | 33 173.00 | 491.00 | 155 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 936.00 | 66 934.00 | 8 002.00 | 74 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 717.00 | 309 715.00 | 8 002.00 | 317 717.00 |