| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 642.00 | 119 501.00 | 70 141.00 | 189 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 874.00 | 228 872.00 | 338 002.00 | 566 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 096.00 | 349 673.00 | 576 423.00 | 926 096.00 |
BT Marchandises | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 974.00 | 349 673.00 | 878 301.00 | 1 227 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 259 737.00 | 240 281.00 | | 259 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 143.00 | 19 456.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 294 480.00 | 277 337.00 | | 294 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 828.00 | 306 165.00 | | 224 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 310.00 | 36 866.00 | | 34 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 944.00 | 185 741.00 | | 210 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 980.00 | 94 733.00 | | 107 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 821.00 | 623 506.00 | | 583 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 301.00 | 900 843.00 | | 878 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 298.00 | 398 785.00 | | 142 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 653.00 | | 8 057.00 | 919 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 926 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 756 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 097.00 | | 8 033.00 | 750 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 24.00 | 3 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 163.00 | 62 124.00 | 1 614.00 | 289 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 863.00 | 62 124.00 | 1 614.00 | 287 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 828.00 | 82 530.00 | 142 298.00 | 224 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 662.00 | 61 432.00 | 3 230.00 | 64 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 821.00 | 441 523.00 | 142 298.00 | 583 821.00 |