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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 288.00 | 51 729.00 | 133 559.00 | 185 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 181.00 | 112 420.00 | 420 761.00 | 533 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 830.00 | 165 449.00 | 719 381.00 | 884 830.00 |
BT Marchandises | 200 611.00 | | 200 611.00 | 200 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 504.00 | | 345 504.00 | 345 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 334.00 | 165 449.00 | 1 064 885.00 | 1 230 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 747.00 | 196 830.00 | | 235 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 38 917.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 254 793.00 | 253 347.00 | | 254 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 013.00 | 33 259.00 | | 441 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 184.00 | 14 983.00 | | 49 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 657.00 | 177 628.00 | | 233 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 47 319.00 | | 61 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 092.00 | 273 255.00 | | 810 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 885.00 | 526 602.00 | | 1 064 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 604.00 | 252 770.00 | | 470 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 114.00 | | 513 671.00 | 503 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 955.00 | 884 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 955.00 | 718 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 814.00 | | 513 611.00 | 336 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 208.00 | 49 835.00 | 104 593.00 | 220 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 908.00 | 49 835.00 | 104 593.00 | 218 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 013.00 | 101 524.00 | 295 558.00 | 441 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -390 416.00 | | | -390 416.00 |
VP Divers | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 092.00 | 470 604.00 | 295 558.00 | 810 092.00 |