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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 972.00 | 79 995.00 | 108 977.00 | 188 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 547.00 | 156 400.00 | 382 147.00 | 538 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 001.00 | 237 695.00 | 659 306.00 | 897 001.00 |
BT Marchandises | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 882.00 | | 379 882.00 | 379 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 883.00 | 237 695.00 | 1 039 188.00 | 1 276 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 192.00 | 235 747.00 | | 237 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | 1 445.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 257 881.00 | 254 793.00 | | 257 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 118.00 | 441 013.00 | | 393 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | 49 184.00 | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 981.00 | 233 657.00 | | 298 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 61 438.00 | | 62 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 306.00 | 810 092.00 | | 781 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 188.00 | 1 064 885.00 | | 1 039 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 801.00 | 470 604.00 | | 508 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 830.00 | | 14 721.00 | 884 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 897 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 727 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 469.00 | | 11 590.00 | 718 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 131.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 449.00 | 74 440.00 | 2 193.00 | 165 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 149.00 | 74 440.00 | 2 193.00 | 164 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 118.00 | 120 612.00 | 269 645.00 | 393 118.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 418.00 | 63 287.00 | 3 131.00 | 66 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 306.00 | 508 801.00 | 269 645.00 | 781 306.00 |