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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 168.00 | 97 339.00 | 21 830.00 | 119 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 645.00 | 121 569.00 | 96 076.00 | 217 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 114.00 | 220 208.00 | 282 906.00 | 503 114.00 |
BT Marchandises | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CF Disponibilités | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 810.00 | 220 208.00 | 526 602.00 | 746 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 830.00 | 139 291.00 | | 196 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 917.00 | 57 539.00 | | 38 917.00 |
DL TOTAL (I) | 253 347.00 | 214 430.00 | | 253 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 259.00 | 119 078.00 | | 33 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 18 706.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 135 281.00 | | 177 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | 44 055.00 | | 47 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 552.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 46.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 255.00 | 317 717.00 | | 273 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 602.00 | 532 148.00 | | 526 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 770.00 | 309 715.00 | | 252 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 759.00 | 44 142.00 | | 12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 114.00 | | | 503 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 814.00 | | | 336 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 453.00 | 30 755.00 | | 189 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 153.00 | 30 755.00 | | 188 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 15.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
VP Divers | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 255.00 | 252 770.00 | | 273 255.00 |