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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 408.00 | 99 081.00 | 91 326.00 | 190 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 689.00 | 188 782.00 | 370 907.00 | 559 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 653.00 | 289 163.00 | 630 490.00 | 919 653.00 |
BT Marchandises | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 353.00 | | 270 353.00 | 270 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 006.00 | 289 163.00 | 900 843.00 | 1 190 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 281.00 | 237 192.00 | | 240 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | 3 089.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 277 337.00 | 257 881.00 | | 277 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 165.00 | 393 118.00 | | 306 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 866.00 | 26 992.00 | | 36 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 741.00 | 298 981.00 | | 185 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 733.00 | 62 216.00 | | 94 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 506.00 | 781 306.00 | | 623 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 843.00 | 1 039 188.00 | | 900 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 785.00 | 272 505.00 | | 398 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 001.00 | | 22 652.00 | 897 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 520.00 | | 22 577.00 | 727 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 75.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 695.00 | 51 468.00 | | 237 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 395.00 | 51 468.00 | | 236 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 165.00 | 81 444.00 | 224 721.00 | 306 165.00 |
VI Groupe et associés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 586.00 | 51 380.00 | 3 206.00 | 54 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 506.00 | 398 785.00 | 224 721.00 | 623 506.00 |