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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 147 694.00 | 3 090.00 | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 650.00 | 101 784.00 | 2 866.00 | 104 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 033.00 | 271 903.00 | 12 130.00 | 284 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 449.00 | | 3 709 449.00 | 3 709 449.00 |
BZ Autres créances | 1 268 624.00 | | 1 268 624.00 | 1 268 624.00 |
CF Disponibilités | 1 354 387.00 | | 1 354 387.00 | 1 354 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 794.00 | | 6 354 794.00 | 6 354 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 827.00 | 271 903.00 | 6 366 924.00 | 6 638 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 538.00 | | | -1 526 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
DL TOTAL (I) | -563 739.00 | | | -563 739.00 |
DP Provisions pour risques | 620 523.00 | | | 620 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 523.00 | | | 620 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 648.00 | | | 1 354 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 354.00 | | | 1 861 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 322.00 | | | 510 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 814.00 | | | 1 961 814.00 |
EA Autres dettes | 622 002.00 | | | 622 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 140.00 | | | 6 310 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 924.00 | | | 6 366 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 140.00 | | | 6 310 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354 390.00 | | | 1 354 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 443.00 | 4 822 037.00 | 8 555 480.00 | 3 733 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 443.00 | 4 822 037.00 | 8 555 480.00 | 3 733 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562 476.00 | | | 562 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 496.00 | | | 1 317 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 554.00 | | | 1 404 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 868.00 | | | 287 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 423.00 | | | 1 692 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 927.00 | | | -374 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 164.00 | | | 10 453 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 213.00 | | | 10 234 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 158.00 | | 15 874.00 | 275 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 284 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 003.00 | | 2 700.00 | 256 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 123.00 | 5 780.00 | | 266 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 883.00 | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850.00 | 4 897.00 | | 247 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 655.00 | 287 868.00 | 1 220 000.00 | 1 552 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 655.00 | 287 868.00 | 1 220 000.00 | 1 552 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 868.00 | 1 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 322.00 | 510 322.00 | | 510 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 445.00 | 694 445.00 | | 694 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 440.00 | 655 440.00 | | 655 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 002.00 | 622 002.00 | | 622 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 449.00 | | | 3 709 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 648.00 | 1 354 648.00 | | 1 354 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 255.00 | | | 1 098 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 582.00 | 5 000 408.00 | 6 174.00 | 5 006 582.00 |
VW T.V.A. | 611 929.00 | 611 929.00 | | 611 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 140.00 | 6 310 140.00 | | 6 310 140.00 |