| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 493.00 | 97 030.00 | 1 463.00 | 98 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 701.00 | 270 238.00 | 1 463.00 | 271 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 970.00 | 193 600.00 | 1 188 370.00 | 1 381 970.00 |
BZ Autres créances | 2 128 807.00 | | 2 128 807.00 | 2 128 807.00 |
CF Disponibilités | 989 392.00 | | 989 392.00 | 989 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 456.00 | 193 600.00 | 4 330 856.00 | 4 524 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 157.00 | 463 838.00 | 4 332 319.00 | 4 796 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
DH Report à nouveau | -688 150.00 | -901 032.00 | | -688 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 590.00 | 212 882.00 | | 510 590.00 |
DL TOTAL (I) | 566 289.00 | 55 699.00 | | 566 289.00 |
DP Provisions pour risques | 133 307.00 | 500 118.00 | | 133 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 307.00 | 500 118.00 | | 133 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 731.00 | 1 328 470.00 | | 989 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 205.00 | 62 955.00 | | 63 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 476.00 | 1 657 248.00 | | 1 541 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 949.00 | 723 777.00 | | 797 949.00 |
EA Autres dettes | 240 362.00 | 1 108.00 | | 240 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 723.00 | 3 773 559.00 | | 3 632 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 319.00 | 4 329 375.00 | | 4 332 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 392.00 | 1 328 099.00 | | 989 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 933 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 933 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 798.00 | 291 845.00 | | 6 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 310.00 | 142 041.00 | | 369 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 109.00 | 436 885.00 | | 376 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 254.00 | 324 362.00 | | 118 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 400.00 | 121 648.00 | | 99 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 654.00 | 446 010.00 | | 217 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 455.00 | -9 125.00 | | 158 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 876.00 | 54 247.00 | | 207 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 301.00 | 5 417 890.00 | | 6 490 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 711.00 | 5 205 008.00 | | 5 979 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 590.00 | 212 882.00 | | 510 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 336.00 | 902.00 | | 269 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 180.00 | 902.00 | | 250 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 118.00 | 2 500.00 | 369 310.00 | 500 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 118.00 | 2 500.00 | 369 310.00 | 500 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 400.00 | 369 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 476.00 | 1 541 476.00 | | 1 541 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 270.00 | 1 091 270.00 | | 1 091 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
VB T. V. A. | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 988.00 | 1 748 988.00 | | 1 748 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 731.00 | 989 731.00 | | 989 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 064.00 | 3 535 064.00 | | 3 535 064.00 |
VW T.V.A. | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 723.00 | 3 632 723.00 | | 3 632 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 47.00 | | 54.00 |