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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 493.00 | 98 265.00 | 228.00 | 98 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 701.00 | 271 473.00 | 228.00 | 271 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 447.00 | 290 700.00 | 177 747.00 | 468 447.00 |
BZ Autres créances | 2 718 600.00 | | 2 718 600.00 | 2 718 600.00 |
CF Disponibilités | 1 820 982.00 | | 1 820 982.00 | 1 820 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 807.00 | 290 700.00 | 4 723 107.00 | 5 013 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 508.00 | 562 173.00 | 4 723 335.00 | 5 285 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 900.00 | 22 704.00 | | 63 900.00 |
DG Autres réserves | 245 574.00 | 82 144.00 | | 245 574.00 |
DH Report à nouveau | | -177 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 865.00 | 382 185.00 | | 242 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 340.00 | 948 475.00 | | 1 191 340.00 |
DP Provisions pour risques | 974 344.00 | 92 448.00 | | 974 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 344.00 | 92 448.00 | | 974 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 252.00 | 762 112.00 | | 1 821 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 716.00 | 62 702.00 | | 62 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 195 148.00 | | 230 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 318.00 | 634 687.00 | | 443 318.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 651.00 | 1 654 765.00 | | 2 557 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 335.00 | 2 695 687.00 | | 4 723 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 982.00 | 762 112.00 | | 1 820 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 078 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 078 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | 15 120.00 | | 5 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 448.00 | 40 859.00 | | 42 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 897.00 | 55 979.00 | | 47 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 882.00 | 2 774.00 | | 182 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 344.00 | 97 100.00 | | 924 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 226.00 | 99 874.00 | | 1 107 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059 329.00 | -43 895.00 | | -1 059 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 564.00 | 146 023.00 | | 87 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 987.00 | 2 329 287.00 | | 3 178 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 122.00 | 1 947 102.00 | | 2 936 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 865.00 | 382 185.00 | | 242 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 109.00 | 364.00 | | 271 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 954.00 | 364.00 | | 251 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 448.00 | 924 344.00 | 42 448.00 | 92 448.00 |
6T Sur comptes clients | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 148.00 | 924 344.00 | 42 448.00 | 383 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 344.00 | 42 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 127.00 | 171 127.00 | | 171 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
UX Autres créances clients | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
VB T. V. A. | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 578.00 | 2 463 578.00 | | 2 463 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 252.00 | 1 821 252.00 | | 1 821 252.00 |
VP Divers | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 825.00 | 3 192 825.00 | | 3 192 825.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 651.00 | 2 557 651.00 | | 2 557 651.00 |