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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 150 684.00 | 99.00 | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 650.00 | 102 471.00 | 2 179.00 | 104 650.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 833.00 | 275 580.00 | 8 253.00 | 283 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 939.00 | | 814 939.00 | 814 939.00 |
BZ Autres créances | 1 850 880.00 | | 1 850 880.00 | 1 850 880.00 |
CF Disponibilités | 1 126 005.00 | | 1 126 005.00 | 1 126 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 417.00 | | 3 807 417.00 | 3 807 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 250.00 | 275 580.00 | 3 815 670.00 | 4 091 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 588.00 | | | -1 307 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 556.00 | | | 406 556.00 |
DL TOTAL (I) | -157 183.00 | | | -157 183.00 |
DP Provisions pour risques | 617 210.00 | | | 617 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 210.00 | | | 617 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 682.00 | | | 1 125 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 656.00 | | | 1 381 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 376.00 | | | 765 376.00 |
EA Autres dettes | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 643.00 | | | 3 355 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 670.00 | | | 3 815 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 643.00 | | | 3 355 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 340.00 | | | 1 125 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 835.00 | 3 932 332.00 | 4 382 167.00 | 449 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 835.00 | 3 932 332.00 | 4 382 167.00 | 449 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 220.00 | | | 4 758 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 664.00 | | | 4 351 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 556.00 | | | 406 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 033.00 | | 1 800.00 | 284 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 283 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 1 800.00 | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 903.00 | 3 677.00 | | 271 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 747.00 | 3 677.00 | | 252 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 523.00 | 32 212.00 | 35 525.00 | 620 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 523.00 | 32 212.00 | 35 525.00 | 620 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 212.00 | 35 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 656.00 | 1 381 656.00 | | 1 381 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 084.00 | 283 084.00 | | 283 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 428.00 | 153 428.00 | | 153 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UP Prêts | -200.00 | | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 814 939.00 | | | 814 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 247 678.00 | | | 247 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 911.00 | | | 1 430 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 682.00 | 1 125 682.00 | | 1 125 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 387.00 | 2 681 212.00 | 6 174.00 | 2 687 387.00 |
VW T.V.A. | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 643.00 | 3 355 643.00 | | 3 355 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 180.00 | | 44.00 |