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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 493.00 | 97 901.00 | 592.00 | 98 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 701.00 | 271 109.00 | 592.00 | 271 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 679.00 | 290 700.00 | 92 979.00 | 383 679.00 |
BZ Autres créances | 1 824 104.00 | | 1 824 104.00 | 1 824 104.00 |
CF Disponibilités | 762 112.00 | | 762 112.00 | 762 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 795.00 | 290 700.00 | 2 695 095.00 | 2 985 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 496.00 | 561 809.00 | 2 695 687.00 | 3 257 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
DH Report à nouveau | -177 560.00 | -688 150.00 | | -177 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 185.00 | 510 590.00 | | 382 185.00 |
DL TOTAL (I) | 948 475.00 | 566 289.00 | | 948 475.00 |
DP Provisions pour risques | 92 448.00 | 133 307.00 | | 92 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 448.00 | 133 307.00 | | 92 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 112.00 | 989 731.00 | | 762 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 702.00 | 63 205.00 | | 62 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 148.00 | 1 541 476.00 | | 195 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 687.00 | 797 949.00 | | 634 687.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 240 362.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 765.00 | 3 632 723.00 | | 1 654 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 687.00 | 4 332 319.00 | | 2 695 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 765.00 | 3 632 723.00 | | 1 654 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 112.00 | 989 392.00 | | 762 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 180 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 180 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | 6 798.00 | | 15 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 859.00 | 369 310.00 | | 40 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 979.00 | 376 109.00 | | 55 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 118 254.00 | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 100.00 | 99 400.00 | | 97 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 874.00 | 217 654.00 | | 99 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 895.00 | 158 455.00 | | -43 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 023.00 | 207 876.00 | | 146 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 287.00 | 6 490 301.00 | | 2 329 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 102.00 | 5 979 711.00 | | 1 947 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 185.00 | 510 590.00 | | 382 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 238.00 | 871.00 | | 270 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 083.00 | 871.00 | | 251 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 307.00 | | 40 859.00 | 133 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 307.00 | | 40 859.00 | 133 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 100.00 | 40 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
VB T. V. A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 453.00 | 1 529 453.00 | | 1 529 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 112.00 | 762 112.00 | | 762 112.00 |
VP Divers | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 683.00 | 2 223 683.00 | | 2 223 683.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 765.00 | 1 654 765.00 | | 1 654 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |