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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 493.00 | 96 128.00 | 2 365.00 | 98 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 701.00 | 269 336.00 | 2 365.00 | 271 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 065.00 | 96 700.00 | 391 365.00 | 488 065.00 |
BZ Autres créances | 2 573 639.00 | | 2 573 639.00 | 2 573 639.00 |
CF Disponibilités | 1 328 152.00 | | 1 328 152.00 | 1 328 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 710.00 | 96 700.00 | 4 327 010.00 | 4 423 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 411.00 | 366 036.00 | 4 329 375.00 | 4 695 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DG Autres réserves | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DH Report à nouveau | -901 032.00 | | | -901 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 882.00 | | | 212 882.00 |
DL TOTAL (I) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DP Provisions pour risques | 500 118.00 | | | 500 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 118.00 | | | 500 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 470.00 | | | 1 328 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 248.00 | | | 1 657 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 777.00 | | | 723 777.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 559.00 | | | 3 773 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 375.00 | | | 4 329 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 559.00 | | | 3 773 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328 099.00 | | | 1 328 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 297.00 | 3 931 526.00 | 4 862 823.00 | 931 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 297.00 | 3 931 526.00 | 4 862 823.00 | 931 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 885.00 | | | 436 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 362.00 | | | 324 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 010.00 | | | 446 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 890.00 | | | 5 417 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 008.00 | | | 5 205 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 882.00 | | | 212 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 833.00 | | 1 275.00 | 283 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 174.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 407.00 | 271 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 252 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 703.00 | | 1 075.00 | 258 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 200.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 580.00 | 989.00 | 7 232.00 | 275 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 424.00 | 989.00 | 7 232.00 | 256 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 210.00 | 24 948.00 | 142 041.00 | 617 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 210.00 | 24 948.00 | 142 041.00 | 617 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 648.00 | 142 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 248.00 | 1 657 248.00 | | 1 657 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 501.00 | 335 501.00 | | 335 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 488 065.00 | 488 065.00 | | 488 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 997.00 | 2 177 997.00 | | 2 177 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 470.00 | 1 328 470.00 | | 1 328 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 558.00 | 3 095 558.00 | | 3 095 558.00 |
VW T.V.A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 559.00 | 3 773 559.00 | | 3 773 559.00 |