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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 186.00 | 548 750.00 | 29 436.00 | 578 186.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 103 734.00 | 36 699.00 | 67 036.00 | 103 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 225.00 | 399 838.00 | 415 387.00 | 815 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 021.00 | 42 051.00 | 144 970.00 | 187 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 102.00 | 3 049 335.00 | 5 714 767.00 | 8 764 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BT Marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
BZ Autres créances | 1 745 941.00 | | 1 745 941.00 | 1 745 941.00 |
CF Disponibilités | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 752.00 | | 2 166 752.00 | 2 166 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 854.00 | 3 049 335.00 | 7 881 519.00 | 10 930 854.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 041 730.00 | 2 021 997.00 | 5 019 733.00 | 7 041 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 193 098.00 | 7 636 107.00 | | 11 193 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 397 355.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | -14 643 610.00 | -10 463 868.00 | | -14 643 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 681.00 | -4 179 742.00 | | -3 752 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 392.00 | 47 518.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | -5 376 496.00 | -5 240 562.00 | | -5 376 496.00 |
DN Avances conditionnées | | 90 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 797.00 | 265 181.00 | | 138 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 797.00 | 265 181.00 | | 138 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 881.00 | 7 902 069.00 | | 11 392 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953.00 | 71 748.00 | | 97 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007.00 | 986 452.00 | | 1 170 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 903.00 | 438 958.00 | | 424 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474.00 | 107 999.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | | 7 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 119 218.00 | 9 599 272.00 | | 13 119 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 519.00 | 4 713 892.00 | | 7 881 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | 75 380.00 | 76 985.00 | 1 605.00 |
FD Production vendue biens | 260 074.00 | 22 984.00 | 283 058.00 | 260 074.00 |
FG Production vendue services | 21 992.00 | 28 610.00 | 50 602.00 | 21 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 671.00 | 126 974.00 | 410 645.00 | 283 671.00 |
FM Production stockée | | | -81 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 184 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | -449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 035 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 026.00 | 10 460.00 | | 110 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 126.00 | 14 016.00 | | 10 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 879.00 | 24 476.00 | | 330 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 281.00 | | | 209 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 756.00 | 899 209.00 | | 438 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 813.00 | 899 209.00 | | 650 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 934.00 | -874 733.00 | | -319 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 435.00 | -479 316.00 | | -602 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 482.00 | 1 571 003.00 | | 1 958 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 163.00 | 5 750 746.00 | | 5 711 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 752 681.00 | -4 179 742.00 | | -3 752 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102 912.00 | | 1 619 087.00 | 9 102 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254 416.00 | | 1 184 007.00 | 5 254 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 262.00 | 1 901 392.00 | 8 764 103.00 | 201 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 680 672.00 | 7 041 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 611.00 | 578 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 262.00 | 12 109.00 | 1 122 486.00 | 201 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 356.00 | | 30 651.00 | 745 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 720.00 | | 401 137.00 | 934 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 420.00 | | 3 292.00 | 2 168 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 413.00 | 474 590.00 | 490 668.00 | 3 065 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134 242.00 | 366 986.00 | 479 231.00 | 2 134 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 367.00 | 14 383.00 | | 534 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 803.00 | 93 221.00 | 11 437.00 | 396 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 181.00 | 84 343.00 | 210 727.00 | 265 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 847 028.00 | | 847 028.00 | 847 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 038.00 | | 2 997 038.00 | 2 997 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262 219.00 | 84 343.00 | 3 207 765.00 | 3 262 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 007.00 | 1 170 007.00 | | 1 170 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | 1 520.00 | | 18 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 119.00 | | | 1 268 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 299 431.00 | 11 299 431.00 | | 11 299 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 299.00 | | | 404 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 800.00 | 1 962 805.00 | 16 995.00 | 1 979 800.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 687.00 | 13 048 687.00 | | 13 048 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |