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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 524.00 | 626 107.00 | 211 417.00 | 837 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 334 133.00 | 41 084.00 | 293 048.00 | 334 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 742.00 | 637 673.00 | 1 316 069.00 | 1 953 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 902.00 | 397 309.00 | 958 593.00 | 1 355 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 278 992.00 | 7 307 843.00 | 6 971 150.00 | 14 278 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
BN En cours de production de biens | 244 140.00 | | 244 140.00 | 244 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
BT Marchandises | 1 062 731.00 | 145 733.00 | 916 998.00 | 1 062 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 377.00 | | 627 377.00 | 627 377.00 |
BZ Autres créances | 1 630 297.00 | | 1 630 297.00 | 1 630 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 136.00 | 145 733.00 | 3 938 403.00 | 4 084 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 366 009.00 | 7 453 575.00 | 10 912 433.00 | 18 366 009.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 729 480.00 | 5 605 670.00 | 4 123 811.00 | 9 729 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 899 352.00 | 7 796 806.00 | | 7 899 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | | -11 637 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976 509.00 | -4 259 544.00 | | -4 976 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 149.00 | -6 311 343.00 | | 4 712 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 170.00 | 14 261 176.00 | | 3 324 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 17 819.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 091.00 | 2 081 174.00 | | 2 181 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 214.00 | 623 167.00 | | 689 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 366.00 | 16 983 336.00 | | 6 195 366.00 |
ED (V) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 433.00 | 10 671 993.00 | | 10 912 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 020.00 | 2 599 109.00 | 3 342 129.00 | 743 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 738 595.00 | -17 141.00 | 1 721 454.00 | 1 738 595.00 |
FG Production vendue services | 66 037.00 | 95 497.00 | 161 534.00 | 66 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 652.00 | 2 677 466.00 | 5 225 118.00 | 2 547 652.00 |
FM Production stockée | | | 10 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 733.00 | |
GE Autres charges | | | 42 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 542 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 6 081.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 037.00 | 6 081.00 | | 18 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | 5 645.00 | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 736.00 | 5 645.00 | | 30 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 699.00 | 436.00 | | -12 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 320.00 | -528 229.00 | | -578 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 655.00 | 6 376 929.00 | | 5 890 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 164.00 | 10 636 473.00 | | 10 867 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976 509.00 | -4 259 544.00 | | -4 976 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 008 803.00 | | 1 335 761.00 | 13 008 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149 941.00 | | 579 539.00 | 9 149 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 797.00 | 14 278 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 729 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 797.00 | 3 647 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 383.00 | | 71 140.00 | 766 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 109.00 | | 685 082.00 | 3 029 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 250.00 | 1 228 180.00 | 42 589.00 | 6 122 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 704 996.00 | 900 673.00 | | 4 704 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 993.00 | 41 113.00 | | 584 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 261.00 | 286 394.00 | 42 589.00 | 832 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 091.00 | 2 181 091.00 | | 2 181 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 937.00 | 355 937.00 | | 355 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 952.00 | 301 952.00 | | 301 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 627 377.00 | 627 377.00 | | 627 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 549.00 | 1 106 549.00 | | 1 106 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324 170.00 | 3 324 170.00 | | 3 324 170.00 |
VP Divers | 523 661.00 | 523 661.00 | | 523 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 201.00 | 2 358 851.00 | 57 350.00 | 2 416 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 475.00 | 6 194 475.00 | | 6 194 475.00 |