| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 423.00 | 584 993.00 | 181 390.00 | 697 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
AP Constructions | 326 532.00 | 28 066.00 | 298 466.00 | 326 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 517.00 | 541 436.00 | 943 081.00 | 1 484 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 061.00 | 262 759.00 | 955 302.00 | 1 218 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008 804.00 | 6 122 251.00 | 6 886 553.00 | 13 008 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
BN En cours de production de biens | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 046.00 | | 249 046.00 | 249 046.00 |
BT Marchandises | 784 999.00 | 73 000.00 | 711 999.00 | 784 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 144.00 | | 706 144.00 | 706 144.00 |
BZ Autres créances | 1 663 415.00 | | 1 663 415.00 | 1 663 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 440.00 | 73 000.00 | 3 785 440.00 | 3 858 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 867 244.00 | 6 195 251.00 | 10 671 993.00 | 16 867 244.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 149 941.00 | 4 704 996.00 | 4 444 945.00 | 9 149 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796 806.00 | 7 796 806.00 | | 7 796 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | -11 637 910.00 | -8 015 714.00 | | -11 637 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 544.00 | -3 622 197.00 | | -4 259 544.00 |
DL TOTAL (I) | -6 311 343.00 | -2 051 799.00 | | -6 311 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 261 176.00 | 10 247 349.00 | | 14 261 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 819.00 | 127 739.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 174.00 | 1 573 721.00 | | 2 081 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 167.00 | 555 483.00 | | 623 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 983 336.00 | 12 504 292.00 | | 16 983 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 993.00 | 10 452 494.00 | | 10 671 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 284.00 | 3 905 287.00 | 4 475 571.00 | 570 284.00 |
FD Production vendue biens | 389 147.00 | 1 053 787.00 | 1 442 934.00 | 389 147.00 |
FG Production vendue services | 53 141.00 | 22 476.00 | 75 617.00 | 53 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 572.00 | 4 981 550.00 | 5 994 122.00 | 1 012 572.00 |
FM Production stockée | | | 149 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 339.00 | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 339.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 81 470.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -81 131.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 229.00 | -568 856.00 | | -528 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 929.00 | 5 697 729.00 | | 6 376 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 473.00 | 9 319 926.00 | | 10 636 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259 544.00 | -3 622 197.00 | | -4 259 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 177.00 | | 934 227.00 | 12 056 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 961 886.00 | | 188 055.00 | 8 961 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 968.00 | 12 945 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 149 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 968.00 | 3 029 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 848.00 | | 116 536.00 | 649 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 443.00 | | 629 636.00 | 2 444 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 754.00 | 1 115 468.00 | 44 968.00 | 5 051 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 436.00 | 870 561.00 | | 3 834 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 372.00 | 17 622.00 | | 567 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 946.00 | 227 285.00 | 44 968.00 | 649 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 174.00 | 2 081 174.00 | | 2 081 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 696.00 | 313 696.00 | | 313 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 144.00 | 706 144.00 | | 706 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 916.00 | 1 137 916.00 | | 1 137 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 261 176.00 | 14 261 176.00 | | 14 261 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 821.00 | 497 821.00 | | 497 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 763.00 | 2 474 413.00 | 62 350.00 | 2 536 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 983 336.00 | 16 983 336.00 | | 16 983 336.00 |