| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 776.00 | 567 372.00 | 82 476.00 | 609 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
AP Constructions | 326 532.00 | 15 211.00 | 311 321.00 | 326 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 247.00 | 472 302.00 | 791 945.00 | 1 264 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 664.00 | 162 432.00 | 691 232.00 | 853 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114 546.00 | 5 051 752.00 | 7 062 794.00 | 12 114 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
BN En cours de production de biens | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
BT Marchandises | 479 926.00 | | 479 926.00 | 479 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 914.00 | | 655 914.00 | 655 914.00 |
BZ Autres créances | 1 780 866.00 | | 1 780 866.00 | 1 780 866.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 699.00 | | 3 389 699.00 | 3 389 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 504 246.00 | 5 051 752.00 | 10 452 494.00 | 15 504 246.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 961 886.00 | 3 834 436.00 | 5 127 451.00 | 8 961 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796 806.00 | 7 796 806.00 | | 7 796 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | -8 015 714.00 | -4 028 262.00 | | -8 015 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 622 197.00 | -3 987 452.00 | | -3 622 197.00 |
DL TOTAL (I) | -2 051 799.00 | 1 570 398.00 | | -2 051 799.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 247 349.00 | 7 512 272.00 | | 10 247 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 721.00 | 1 496 119.00 | | 1 573 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 483.00 | 480 433.00 | | 555 483.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 504 292.00 | 9 489 700.00 | | 12 504 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 494.00 | 11 098 098.00 | | 10 452 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 208.00 | 320 587.00 | 3 600 795.00 | 3 280 208.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 836.00 | 212 069.00 | 1 427 904.00 | 1 215 836.00 |
FG Production vendue services | 69 656.00 | 108 899.00 | 178 556.00 | 69 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 699.00 | 641 555.00 | 5 207 255.00 | 4 565 699.00 |
FM Production stockée | | | 160 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 109 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 20.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 20.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 470.00 | 582.00 | | 81 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 470.00 | 582.00 | | 81 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 131.00 | -562.00 | | -81 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 856.00 | -508 255.00 | | -568 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 729.00 | 3 473 655.00 | | 5 697 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 926.00 | 7 461 106.00 | | 9 319 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 622 197.00 | -3 987 452.00 | | -3 622 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433 857.00 | | 895 576.00 | 11 433 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 768 323.00 | | 193 564.00 | 8 768 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 257.00 | 12 056 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 961 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 585.00 | 649 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 186.00 | 2 444 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 218.00 | | 59 214.00 | 611 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 830.00 | | 642 798.00 | 1 964 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 197.00 | 1 035 856.00 | 102 300.00 | 4 118 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997 303.00 | 837 133.00 | | 2 997 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 111.00 | 10 845.00 | 20 584.00 | 577 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 783.00 | 341 502.00 | 81 716.00 | 543 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 721.00 | 1 573 721.00 | | 1 573 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 914.00 | 655 914.00 | | 655 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 938.00 | 1 254 938.00 | | 1 254 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247 349.00 | 10 247 349.00 | | 10 247 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492 930.00 | 492 930.00 | | 492 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 825.00 | 2 524 475.00 | | 2 581 825.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 292.00 | 12 504 292.00 | | 12 504 292.00 |