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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 218.00 | 577 111.00 | 34 107.00 | 611 218.00 |
AP Constructions | 300 466.00 | 2 437.00 | 298 029.00 | 300 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 968.00 | 431 461.00 | 623 507.00 | 1 054 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 396.00 | 109 885.00 | 499 511.00 | 609 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451 873.00 | 4 118 197.00 | 7 333 676.00 | 11 451 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BN En cours de production de biens | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
BT Marchandises | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 868.00 | | 377 868.00 | 377 868.00 |
BZ Autres créances | 2 860 747.00 | | 2 860 747.00 | 2 860 747.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 422.00 | | 3 764 422.00 | 3 764 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 295.00 | 4 118 197.00 | 11 098 098.00 | 15 216 295.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 768 323.00 | 2 997 303.00 | 5 771 020.00 | 8 768 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796 806.00 | 7 796 806.00 | | 7 796 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 11 013.00 | | 11 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | -4 028 262.00 | | | -4 028 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987 452.00 | -4 028 261.00 | | -3 987 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 398.00 | 5 557 849.00 | | 1 570 398.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 746.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 746.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 698.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 698.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512 272.00 | 1 852 456.00 | | 7 512 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 119.00 | 1 450 522.00 | | 1 496 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 433.00 | 405 996.00 | | 480 433.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 700.00 | 3 708 976.00 | | 9 489 700.00 |
ED (V) | | 1 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 098.00 | 9 290 396.00 | | 11 098 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 856 519.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 852 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 457.00 | 503 219.00 | 1 287 676.00 | 784 457.00 |
FD Production vendue biens | 590 043.00 | 581 140.00 | 1 171 183.00 | 590 043.00 |
FG Production vendue services | 36 560.00 | 92 586.00 | 129 146.00 | 36 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 060.00 | 1 176 945.00 | 2 588 005.00 | 1 411 060.00 |
FM Production stockée | | | 103 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 495 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 71.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 176 338.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 90 137.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 90 232.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 86 106.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508 255.00 | -570 487.00 | | -508 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 655.00 | 2 050 807.00 | | 3 473 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 106.00 | 6 079 069.00 | | 7 461 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987 452.00 | -4 028 262.00 | | -3 987 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865 169.00 | | 1 618 950.00 | 9 865 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 037 010.00 | | 731 313.00 | 8 037 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 248.00 | 11 451 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 768 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 248.00 | 2 054 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 302.00 | | 24 916.00 | 586 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 842.00 | | 862 721.00 | 1 223 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 998.00 | 738 867.00 | 31 666.00 | 3 410 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391 857.00 | 605 446.00 | | 2 391 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 400.00 | 8 712.00 | | 568 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 741.00 | 124 709.00 | 31 666.00 | 450 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 699.00 | 38 000.00 | 20 699.00 | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 38 000.00 | 20 699.00 | 20 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 377 868.00 | 377 868.00 | | 377 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 010.00 | 2 325 010.00 | | 2 325 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 850.00 | 525 850.00 | | 525 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 641.00 | 3 281 646.00 | 16 995.00 | 3 298 641.00 |