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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 302.00 | 568 399.00 | 17 902.00 | 586 302.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 721.00 | 376 638.00 | 510 083.00 | 886 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 120.00 | 74 101.00 | 263 019.00 | 337 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 865 169.00 | 3 410 996.00 | 6 454 172.00 | 9 865 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
BN En cours de production de biens | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 760.00 | | 341 760.00 | 341 760.00 |
BZ Autres créances | 2 277 518.00 | | 2 277 518.00 | 2 277 518.00 |
CF Disponibilités | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 524.00 | | 2 835 524.00 | 2 835 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 392.00 | 3 410 996.00 | 9 290 396.00 | 12 701 392.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 037 009.00 | 2 391 856.00 | 5 645 152.00 | 8 037 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796 806.00 | 11 193 097.00 | | 7 796 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 237.00 | 467 237.00 | | 467 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311 054.00 | 1 311 054.00 | | 1 311 054.00 |
DH Report à nouveau | | -14 643 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028 261.00 | -3 752 681.00 | | -4 028 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 557 849.00 | -5 376 496.00 | | 5 557 849.00 |
DN Avances conditionnées | 1 746.00 | 70 530.00 | | 1 746.00 |
DO TOTAL (II) | 1 746.00 | 70 530.00 | | 1 746.00 |
DP Provisions pour risques | 698.00 | | | 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 138 797.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 698.00 | 138 797.00 | | 20 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 456.00 | 11 392 880.00 | | 1 852 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 522.00 | 1 170 006.00 | | 1 450 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 996.00 | 424 903.00 | | 405 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 708 976.00 | 13 048 687.00 | | 3 708 976.00 |
ED (V) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 396.00 | 7 881 518.00 | | 9 290 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 519.00 | 1 749 256.00 | | 1 856 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852 456.00 | 11 299 430.00 | | 1 852 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 600.00 | 42 306.00 | 109 906.00 | 67 600.00 |
FD Production vendue biens | 315 233.00 | 360 636.00 | 675 869.00 | 315 233.00 |
FG Production vendue services | 45 358.00 | 47 696.00 | 93 054.00 | 45 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 191.00 | 450 638.00 | 878 830.00 | 428 191.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FN Production immobilisée | | | 995 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -33 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 684 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 545.00 | 4 077.00 | | 28 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 797.00 | 210 727.00 | | 138 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 337.00 | 330 878.00 | | 176 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 776.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 136.00 | 209 280.00 | | 90 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 231.00 | 650 812.00 | | 90 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 106.00 | -319 933.00 | | 86 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 487.00 | -602 435.00 | | -570 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 807.00 | 1 958 482.00 | | 2 050 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 068.00 | 5 711 163.00 | | 6 079 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028 261.00 | -3 752 681.00 | | -4 028 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 102.00 | | 1 337 938.00 | 8 764 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 041 730.00 | | 995 278.00 | 7 041 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 685.00 | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 504.00 | 220 366.00 | 9 865 169.00 | 16 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 037 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 216 682.00 | 1 223 842.00 | 16 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 186.00 | | 8 115.00 | 578 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 485.00 | | 334 543.00 | 1 122 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 335.00 | 497 601.00 | 135 940.00 | 3 049 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 021 997.00 | 369 859.00 | | 2 021 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 750.00 | 19 649.00 | | 548 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 587.00 | 108 092.00 | 135 940.00 | 478 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 797.00 | 20 698.00 | 138 797.00 | 138 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 797.00 | 20 698.00 | 138 797.00 | 138 797.00 |
UG ‐ Financières | | 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 522.00 | 1 450 522.00 | | 1 450 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 206.00 | | | 1 760 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 456.00 | | 1 852 456.00 | 1 852 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
VP Divers | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 340.00 | 2 686 345.00 | 16 995.00 | 2 703 340.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 976.00 | 1 856 519.00 | 1 852 456.00 | 3 708 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 700.00 | 43 661.00 | | 100 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 530.00 | 156 014.00 | | 208 530.00 |
ST Autres comptes | 2 417 902.00 | 2 003 462.00 | | 2 417 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 474.00 | 234 294.00 | | 198 474.00 |
YT Sous‐traitance | 19 853.00 | 11 017.00 | | 19 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 733.00 | 510 166.00 | | 530 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 563.00 | 6 528.00 | | 11 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 263.00 | 50 189.00 | | 112 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 674.00 | 276 445.00 | | 109 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 714.00 | 472 936.00 | | 580 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 375 495.00 | 2 914 954.00 | | 3 375 495.00 |