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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 464.00 | 60 796.00 | 38 668.00 | 99 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 45 902.00 | 68 214.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 398.00 | 110 624.00 | 157 774.00 | 268 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 032.00 | 497 508.00 | 1 722 523.00 | 2 220 032.00 |
BZ Autres créances | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CF Disponibilités | 453 255.00 | | 453 255.00 | 453 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 711.00 | 497 508.00 | 2 328 203.00 | 2 825 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 109.00 | 608 132.00 | 2 485 977.00 | 3 094 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 921.00 | 13 762.00 | | 16 921.00 |
DH Report à nouveau | 777 852.00 | 717 828.00 | | 777 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 835.00 | 63 183.00 | | 41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 609.00 | 1 294 773.00 | | 1 336 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 543.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 1 662.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 103.00 | 601 948.00 | | 857 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 152.00 | 265 858.00 | | 286 152.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 7 349.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 368.00 | 878 361.00 | | 1 149 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 977.00 | 2 173 135.00 | | 2 485 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 368.00 | 878 361.00 | | 1 149 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 1 543.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 316.00 | | 17 480.00 | 260 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 398.00 | 268 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 398.00 | 213 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 210.00 | | 16 768.00 | 206 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | 712.00 | 50 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 509.00 | 22 513.00 | 9 398.00 | 97 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | 22 513.00 | 9 398.00 | 93 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496 022.00 | 22 684.00 | 21 197.00 | 496 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 022.00 | 22 684.00 | 21 197.00 | 496 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 022.00 | 22 684.00 | 21 197.00 | 496 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 103.00 | 857 103.00 | | 857 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 128.00 | | | 1 616 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 903.00 | | | 603 903.00 |
VB T. V. A. | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 636.00 | 2 372 636.00 | | 2 372 636.00 |
VW T.V.A. | 190 206.00 | 190 206.00 | | 190 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 368.00 | 1 149 368.00 | | 1 149 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 933.00 | 20 131.00 | | 18 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 882.00 | 37 186.00 | | 27 882.00 |
ST Autres comptes | 369 250.00 | 346 922.00 | | 369 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 281.00 | 68 616.00 | | 60 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 993.00 | 27 129.00 | | 20 993.00 |
YT Sous‐traitance | 135 742.00 | 169 857.00 | | 135 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 336.00 | 12 142.00 | | 11 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 269.00 | 32 273.00 | | 30 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 586.00 | 242 283.00 | | 234 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 416.00 | 541 438.00 | | 552 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 155.00 | 637 081.00 | | 593 155.00 |