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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 296.00 | 90 859.00 | 28 437.00 | 119 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 950.00 | 32 121.00 | 54 829.00 | 86 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 667.00 | 126 905.00 | 99 762.00 | 226 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 828.00 | 381 625.00 | 1 753 203.00 | 2 134 828.00 |
BZ Autres créances | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
CF Disponibilités | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 465.00 | 381 625.00 | 2 510 840.00 | 2 892 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 133.00 | 508 530.00 | 2 610 602.00 | 3 119 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 175.00 | 19 013.00 | | 21 175.00 |
DH Report à nouveau | 788 675.00 | 782 596.00 | | 788 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 168.00 | 43 242.00 | | 97 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 019.00 | 1 344 850.00 | | 1 407 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 830.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 905.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 310.00 | 596 520.00 | | 921 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 504.00 | 218 687.00 | | 246 504.00 |
EA Autres dettes | 32 564.00 | 24 221.00 | | 32 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 584.00 | 853 764.00 | | 1 203 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 602.00 | 2 198 614.00 | | 2 610 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 584.00 | 853 764.00 | | 1 203 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 830.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 268.00 | | 16 323.00 | 211 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 226 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 847.00 | | 15 819.00 | 190 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | 504.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 808.00 | 23 517.00 | 420.00 | 103 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | 23 517.00 | 420.00 | 99 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 514.00 | 36 604.00 | 1 493.00 | 346 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 514.00 | 36 604.00 | 1 493.00 | 346 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 514.00 | 36 604.00 | 1 493.00 | 346 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 310.00 | 921 310.00 | | 921 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 287.00 | 1 683 287.00 | | 1 683 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 541.00 | 451 541.00 | | 451 541.00 |
VB T. V. A. | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VW T.V.A. | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 584.00 | 1 203 584.00 | | 1 203 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 519.00 | 19 716.00 | | 21 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 868.00 | 60 993.00 | | 49 868.00 |
ST Autres comptes | 422 792.00 | 355 440.00 | | 422 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 354.00 | 49 453.00 | | 58 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 417.00 | 30 119.00 | | 13 417.00 |
YT Sous‐traitance | 233 075.00 | 117 511.00 | | 233 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 032.00 | 15 130.00 | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 072.00 | 9 865.00 | | 13 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 591.00 | 29 581.00 | | 34 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 764.00 | 260 856.00 | | 336 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 486.00 | 598 665.00 | | 681 486.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 122.00 | 598 527.00 | | 767 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |