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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 514.00 | 71 024.00 | 30 490.00 | 101 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 709.00 | 50 626.00 | 47 083.00 | 97 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 929.00 | 125 575.00 | 94 353.00 | 219 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 930.00 | 450 880.00 | 1 424 049.00 | 1 874 930.00 |
BZ Autres créances | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
CF Disponibilités | 883 720.00 | | 883 720.00 | 883 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 898.00 | 450 880.00 | 2 430 018.00 | 2 880 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 827.00 | 576 456.00 | 2 524 371.00 | 3 100 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 634.00 | 26 033.00 | | 30 634.00 |
DH Report à nouveau | 883 398.00 | 845 986.00 | | 883 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 035.00 | 92 013.00 | | 187 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 066.00 | 1 464 032.00 | | 1 601 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 887.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 2 823.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 130.00 | 894 258.00 | | 552 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 154.00 | 229 548.00 | | 321 154.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | 22 058.00 | | 44 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 305.00 | 1 154 411.00 | | 923 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 371.00 | 2 618 443.00 | | 2 524 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 305.00 | 1 154 411.00 | | 923 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 887.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 176.00 | | 28 470.00 | 239 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 717.00 | 219 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 567.00 | 199 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 506.00 | | 28 284.00 | 218 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | 186.00 | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 026.00 | 22 116.00 | 47 567.00 | 151 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 101.00 | 22 116.00 | 47 567.00 | 147 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 144.00 | 20 736.00 | | 430 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 144.00 | 20 736.00 | | 430 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 144.00 | 20 736.00 | | 430 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 130.00 | 552 130.00 | | 552 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 369.00 | 1 361 369.00 | | 1 361 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 560.00 | 513 560.00 | | 513 560.00 |
VB T. V. A. | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 208.00 | 1 997 208.00 | | 1 997 208.00 |
VW T.V.A. | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 305.00 | 923 305.00 | | 923 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 246.00 | 17 909.00 | | 21 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 077.00 | 43 399.00 | | 88 077.00 |
ST Autres comptes | 409 843.00 | 502 290.00 | | 409 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 982.00 | 55 023.00 | | 56 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 183.00 | 25 302.00 | | 15 183.00 |
YT Sous‐traitance | 298 004.00 | 198 640.00 | | 298 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | 1 877.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 342.00 | 12 537.00 | | 13 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 588.00 | 30 446.00 | | 34 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 669.00 | 295 724.00 | | 292 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 689.00 | 651 505.00 | | 620 689.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 249.00 | 801 228.00 | | 853 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |