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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 124.00 | 75 644.00 | 29 480.00 | 105 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 723.00 | 24 239.00 | 61 484.00 | 85 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 268.00 | 103 808.00 | 107 460.00 | 211 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 847.00 | 346 514.00 | 1 536 333.00 | 1 882 847.00 |
BZ Autres créances | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
CF Disponibilités | 431 967.00 | | 431 967.00 | 431 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 668.00 | 346 514.00 | 2 091 154.00 | 2 437 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 936.00 | 450 322.00 | 2 198 614.00 | 2 648 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 013.00 | 16 921.00 | | 19 013.00 |
DH Report à nouveau | 782 596.00 | 777 852.00 | | 782 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 242.00 | 41 835.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 850.00 | 1 336 609.00 | | 1 344 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 1 232.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 2 241.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 520.00 | 857 103.00 | | 596 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 687.00 | 286 152.00 | | 218 687.00 |
EA Autres dettes | 24 221.00 | 2 640.00 | | 24 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 764.00 | 1 149 368.00 | | 853 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 614.00 | 2 485 977.00 | | 2 198 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 764.00 | 1 149 368.00 | | 853 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 1 232.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 398.00 | | 7 412.00 | 268 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 542.00 | 211 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 542.00 | 190 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 580.00 | | 6 808.00 | 213 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 892.00 | | 604.00 | 50 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 624.00 | 22 726.00 | 29 542.00 | 110 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 698.00 | 22 726.00 | 29 542.00 | 106 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497 508.00 | 18 735.00 | 169 729.00 | 497 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 508.00 | 18 735.00 | 169 729.00 | 497 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 508.00 | 18 735.00 | 169 729.00 | 497 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 520.00 | 596 520.00 | | 596 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 741.00 | | | 1 467 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 105.00 | | | 415 105.00 |
VB T. V. A. | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 881.00 | 2 000 881.00 | | 2 000 881.00 |
VW T.V.A. | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 764.00 | 853 764.00 | | 853 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 716.00 | 18 933.00 | | 19 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 993.00 | 27 882.00 | | 60 993.00 |
ST Autres comptes | 355 440.00 | 369 250.00 | | 355 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 453.00 | 60 281.00 | | 49 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 119.00 | 20 993.00 | | 30 119.00 |
YT Sous‐traitance | 117 511.00 | 135 742.00 | | 117 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 865.00 | 11 336.00 | | 9 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 581.00 | 30 269.00 | | 29 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 856.00 | 234 586.00 | | 260 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 665.00 | 552 416.00 | | 598 665.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 527.00 | 593 155.00 | | 598 527.00 |