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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 092.00 | 106 193.00 | 23 899.00 | 130 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 414.00 | 40 908.00 | 47 506.00 | 88 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 176.00 | 151 026.00 | 88 150.00 | 239 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 759.00 | 430 144.00 | 1 639 615.00 | 2 069 759.00 |
BZ Autres créances | 156 987.00 | | 156 987.00 | 156 987.00 |
CF Disponibilités | 710 862.00 | | 710 862.00 | 710 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 437.00 | 430 144.00 | 2 530 293.00 | 2 960 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 613.00 | 581 171.00 | 2 618 443.00 | 3 199 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 033.00 | 21 175.00 | | 26 033.00 |
DH Report à nouveau | 845 986.00 | 788 675.00 | | 845 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 013.00 | 97 168.00 | | 92 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 032.00 | 1 407 019.00 | | 1 464 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 1 061.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 145.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 258.00 | 921 310.00 | | 894 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 548.00 | 246 504.00 | | 229 548.00 |
EA Autres dettes | 22 058.00 | 32 564.00 | | 22 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 411.00 | 1 203 584.00 | | 1 154 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 443.00 | 2 610 602.00 | | 2 618 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 411.00 | 1 203 584.00 | | 1 154 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 1 061.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 667.00 | | 12 682.00 | 226 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 239 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 218 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 246.00 | | 12 433.00 | 206 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | 249.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 905.00 | 24 294.00 | 173.00 | 126 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 980.00 | 24 294.00 | 173.00 | 122 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 625.00 | 66 219.00 | 17 700.00 | 381 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 625.00 | 66 219.00 | 17 700.00 | 381 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 625.00 | 66 219.00 | 17 700.00 | 381 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 258.00 | 894 258.00 | | 894 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 822.00 | 1 577 822.00 | | 1 577 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 937.00 | 491 937.00 | | 491 937.00 |
VB T. V. A. | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 755.00 | 2 249 755.00 | | 2 249 755.00 |
VW T.V.A. | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 411.00 | 1 154 411.00 | | 1 154 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 909.00 | 21 519.00 | | 17 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 399.00 | 49 868.00 | | 43 399.00 |
ST Autres comptes | 502 290.00 | 422 792.00 | | 502 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 023.00 | 58 354.00 | | 55 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 302.00 | 13 417.00 | | 25 302.00 |
YT Sous‐traitance | 198 640.00 | 233 075.00 | | 198 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 877.00 | 3 032.00 | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 537.00 | 13 072.00 | | 12 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 446.00 | 34 591.00 | | 30 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 724.00 | 336 764.00 | | 295 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 505.00 | 681 486.00 | | 651 505.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 228.00 | 767 122.00 | | 801 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |