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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 122.00 | 83 311.00 | 27 811.00 | 111 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 451.00 | 59 047.00 | 38 403.00 | 97 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 432.00 | 146 284.00 | 83 148.00 | 229 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 476.00 | 402 361.00 | 1 329 115.00 | 1 731 476.00 |
BZ Autres créances | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
CF Disponibilités | 748 232.00 | | 748 232.00 | 748 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 377.00 | 402 361.00 | 2 328 016.00 | 2 730 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 809.00 | 548 645.00 | 2 411 164.00 | 2 959 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 433.00 | 883 398.00 | | 1 020 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 187 035.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 090.00 | 1 601 066.00 | | 1 608 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 910.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 4 415.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 059.00 | 552 130.00 | | 530 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 018.00 | 321 154.00 | | 259 018.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 44 695.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 073.00 | 923 305.00 | | 803 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 164.00 | 2 524 371.00 | | 2 411 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 073.00 | 923 305.00 | | 803 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 910.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 929.00 | | 10 239.00 | 219 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 229 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 208 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 223.00 | | 9 936.00 | 199 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | 303.00 | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 575.00 | 21 294.00 | 586.00 | 125 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | 21 294.00 | 586.00 | 121 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450 880.00 | 9 189.00 | 57 708.00 | 450 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 880.00 | 9 189.00 | 57 708.00 | 450 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 880.00 | 9 189.00 | 57 708.00 | 450 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 189.00 | 57 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 105.00 | 1 252 105.00 | | 1 252 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 371.00 | 479 371.00 | | 479 371.00 |
VB T. V. A. | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 175.00 | 1 982 175.00 | | 1 982 175.00 |
VW T.V.A. | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 073.00 | 803 073.00 | | 803 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | 21 246.00 | | 24 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 139.00 | 88 077.00 | | 65 139.00 |
ST Autres comptes | 389 548.00 | 409 843.00 | | 389 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 169.00 | 56 982.00 | | 55 169.00 |
YT Sous‐traitance | 111 333.00 | 298 004.00 | | 111 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | 13 342.00 | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 814.00 | 34 588.00 | | 31 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 129.00 | 292 669.00 | | 348 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 915.00 | 620 689.00 | | 602 915.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 189.00 | 853 249.00 | | 621 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |