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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 225.00 | 173 519.00 | 123 707.00 | 297 225.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 7 444 663.00 | 5 168 814.00 | 2 275 849.00 | 7 444 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 082.00 | 1 422 668.00 | 115 414.00 | 1 538 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 617.00 | 3 446 700.00 | 89 917.00 | 3 536 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 788 963.00 | 6 788 963.00 | | 6 788 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 556 850.00 | 36 612 664.00 | 2 944 187.00 | 39 556 850.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 239 580.00 | | 1 239 580.00 | 1 239 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447 097.00 | | 2 447 097.00 | 2 447 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 825.00 | | 3 697 825.00 | 3 697 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 254 675.00 | 36 612 664.00 | 6 642 012.00 | 43 254 675.00 |
CU Autres participations | 19 612 000.00 | 19 612 000.00 | | 19 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925 900.00 | 25 925 900.00 | | 25 925 900.00 |
DH Report à nouveau | -25 285 654.00 | -21 488 538.00 | | -25 285 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 784.00 | -3 797 116.00 | | -2 909 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 269 537.00 | 640 246.00 | | -2 269 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425 345.00 | 6 618 795.00 | | 8 425 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 38 036.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 35 975.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 321.00 | 425 643.00 | | 451 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 549.00 | 7 119 547.00 | | 8 911 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 012.00 | 7 759 793.00 | | 6 642 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 204.00 | 500 752.00 | | 486 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 696.00 | | 2 270 696.00 | 2 270 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 696.00 | | 2 270 696.00 | 2 270 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 383.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 909 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 515.00 | 2 238 567.00 | | 2 276 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 299.00 | 6 035 682.00 | | 5 186 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 784.00 | -3 797 116.00 | | -2 909 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 145 901.00 | 2 107 450.00 | | 2 145 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448 239.00 | | 2 108 611.00 | 37 448 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 556 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 858 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 836.00 | | 45 389.00 | 251 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 754 838.00 | | 103 824.00 | 12 754 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441 565.00 | | 1 959 398.00 | 24 441 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 318.00 | 843 384.00 | 1.00 | 9 368 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 558.00 | 66 961.00 | | 106 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261 760.00 | 776 423.00 | | 9 261 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 295 650.00 | 19 593 980.00 | | 48 295 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 441 565.00 | 1 959 398.00 | | 24 441 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 441 565.00 | 1 959 398.00 | | 24 441 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 959 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 425 345.00 | | 8 425 345.00 | 8 425 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 321.00 | 451 321.00 | | 451 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 788 963.00 | | | 6 788 963.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 551.00 | | | 1 806 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447 097.00 | | | 2 447 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 208.00 | 2 458 245.00 | 6 788 963.00 | 9 247 208.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 549.00 | 486 204.00 | 8 425 345.00 | 8 911 549.00 |