| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 682.00 | 254 062.00 | 24 620.00 | 278 682.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 7 911 708.00 | 5 485 390.00 | 2 426 317.00 | 7 911 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 018.00 | 1 022 787.00 | 175 231.00 | 1 198 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 797.00 | 3 207 731.00 | 402 066.00 | 3 609 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 314 792.00 | 5 314 792.00 | | 5 314 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 798 377.00 | 45 430 842.00 | 3 367 535.00 | 48 798 377.00 |
BZ Autres créances | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CF Disponibilités | 682 796.00 | | 682 796.00 | 682 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 298.00 | | 758 298.00 | 758 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 530.00 | | 1 492 530.00 | 1 492 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 290 907.00 | 45 430 842.00 | 4 860 065.00 | 50 290 907.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 30 146 080.00 | | 30 146 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 11 888 877.00 | | 11 888 877.00 |
DH Report à nouveau | -8 226 431.00 | -6 022 118.00 | | -8 226 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 605 984.00 | -2 204 312.00 | | -4 605 984.00 |
DL TOTAL (I) | -943 537.00 | 3 662 446.00 | | -943 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242 890.00 | 1 891 842.00 | | 5 242 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 60 896.00 | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 15 416.00 | | 12 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 679.00 | 505 818.00 | | 526 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 602.00 | 2 473 973.00 | | 5 803 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 065.00 | 6 136 419.00 | | 4 860 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 602.00 | 2 473 973.00 | | 5 803 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 070.00 | | 2 545 070.00 | 2 545 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 070.00 | | 2 545 070.00 | 2 545 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 595 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 99.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 610.00 | 3 886.00 | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | 3 984.00 | | 17 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | -3 984.00 | | -10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 173.00 | 2 680 199.00 | | 2 552 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 156.00 | 4 884 511.00 | | 7 158 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 605 984.00 | -2 204 312.00 | | -4 605 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 746 876.00 | | 4 431 035.00 | 44 746 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 460 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 534.00 | 48 798 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 534.00 | 13 058 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 691.00 | | 5 990.00 | 272 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141 712.00 | | 296 645.00 | 13 141 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 332 472.00 | | 4 128 400.00 | 31 332 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 720.00 | 303 176.00 | 362 924.00 | 10 029 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 032.00 | 26 031.00 | | 228 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801 689.00 | 277 146.00 | 362 924.00 | 9 801 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 186 392.00 | 4 128 400.00 | | 1 186 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 332 472.00 | 4 128 400.00 | | 31 332 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 332 472.00 | 4 128 400.00 | | 31 332 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 128 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 242 890.00 | 5 242 890.00 | | 5 242 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 679.00 | 526 679.00 | | 526 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 314 792.00 | 5 314 792.00 | | 5 314 792.00 |
VB T. V. A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VP Divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 298.00 | 758 298.00 | | 758 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 526.00 | 6 124 526.00 | | 6 124 526.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 602.00 | 5 803 602.00 | | 5 803 602.00 |