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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 251.00 | 228 637.00 | 73 613.00 | 302 251.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 7 651 155.00 | 5 448 471.00 | 2 202 685.00 | 7 651 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 817.00 | 1 256 880.00 | 133 936.00 | 1 390 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 868.00 | 3 314 079.00 | 324 789.00 | 3 638 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 468 471.00 | 39 617 151.00 | 3 851 319.00 | 43 468 471.00 |
BZ Autres créances | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
CF Disponibilités | 1 332 431.00 | | 1 332 431.00 | 1 332 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601 122.00 | | 1 601 122.00 | 1 601 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 533 551.00 | 39 617 151.00 | 6 916 400.00 | 46 533 551.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 29 369 084.00 | 776 996.00 | 30 146 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 11 888 877.00 | | 11 888 877.00 |
DH Report à nouveau | -4 100 763.00 | -2 306 574.00 | | -4 100 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 355.00 | -1 794 189.00 | | -1 921 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 759.00 | 7 788 114.00 | | 5 866 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 209.00 | 251 440.00 | | 242 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 34 136.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 068.00 | 18 206.00 | | 11 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244 886.00 | | |
EA Autres dettes | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 837.00 | 578 120.00 | | 596 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 641.00 | 1 126 787.00 | | 1 049 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 400.00 | 8 914 901.00 | | 6 916 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 209.00 | | | 242 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 394.00 | | 2 396 394.00 | 2 396 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 394.00 | | 2 396 394.00 | 2 396 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 812.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 39 315.00 | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 39 315.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 39 315.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 865.00 | 9 154 575.00 | | 2 398 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 220.00 | 10 948 764.00 | | 4 320 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 355.00 | -1 794 189.00 | | -1 921 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 274 712.00 | 2 202 996.00 | | 2 274 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 520 197.00 | | 488 397.00 | 43 520 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 123.00 | 43 468 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 589.00 | 302 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 535.00 | 13 020 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 024.00 | | -1 184.00 | 374 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 093.00 | | 489 582.00 | 13 000 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146 080.00 | | | 30 146 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558 378.00 | 229 812.00 | 540 123.00 | 10 558 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 495.00 | 54 731.00 | 70 589.00 | 244 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313 883.00 | 175 081.00 | 469 535.00 | 10 313 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 784 192.00 | 1 584 892.00 | | 27 784 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 784 192.00 | 1 584 892.00 | | 27 784 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 584 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 837.00 | 596 837.00 | | 596 837.00 |
VB T. V. A. | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VI Groupe et associés | 198 414.00 | 198 414.00 | | 198 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 122.00 | 1 601 122.00 | | 1 601 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 649.00 | 1 732 649.00 | | 1 732 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 641.00 | 1 049 641.00 | | 1 049 641.00 |