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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 691.00 | 228 032.00 | 44 660.00 | 272 691.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 7 842 277.00 | 5 477 281.00 | 2 364 996.00 | 7 842 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 378.00 | 1 204 985.00 | 147 393.00 | 1 352 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 758.00 | 3 119 422.00 | 488 336.00 | 3 607 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | | 1 186 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 746 876.00 | 41 362 191.00 | 3 384 685.00 | 44 746 876.00 |
BZ Autres créances | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
CF Disponibilités | 1 456 376.00 | | 1 456 376.00 | 1 456 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 236.00 | | 1 178 236.00 | 1 178 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 734.00 | | 2 751 734.00 | 2 751 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 498 610.00 | 41 362 191.00 | 6 136 419.00 | 47 498 610.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 30 146 080.00 | | 30 146 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 11 888 877.00 | | 11 888 877.00 |
DH Report à nouveau | -6 022 118.00 | -4 100 763.00 | | -6 022 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 312.00 | -1 921 355.00 | | -2 204 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 446.00 | 5 866 759.00 | | 3 662 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 842.00 | 242 209.00 | | 1 891 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 14 822.00 | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | 11 068.00 | | 15 416.00 |
EA Autres dettes | | 184 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 818.00 | 596 837.00 | | 505 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 973.00 | 1 049 641.00 | | 2 473 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 419.00 | 6 916 400.00 | | 6 136 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891 842.00 | | | 1 891 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 628.00 | | 2 468 628.00 | 2 468 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 628.00 | | 2 468 628.00 | 2 468 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 963 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | 2 355.00 | | -3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 199.00 | 2 398 865.00 | | 2 680 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 511.00 | 4 320 220.00 | | 4 884 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 312.00 | -1 921 355.00 | | -2 204 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 350 254.00 | 2 274 712.00 | | 2 350 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 468 471.00 | | 1 761 606.00 | 43 468 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 332 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 201.00 | 44 746 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 611.00 | 272 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 590.00 | 13 141 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 251.00 | | 6 051.00 | 302 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 140.00 | | 569 163.00 | 13 020 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146 080.00 | | 1 186 392.00 | 30 146 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248 067.00 | 260 968.00 | 479 315.00 | 10 248 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 637.00 | 35 005.00 | 35 611.00 | 228 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019 430.00 | 225 963.00 | 443 704.00 | 10 019 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 186 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 369 084.00 | 1 963 388.00 | | 29 369 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 369 084.00 | 1 963 388.00 | | 29 369 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 963 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 842.00 | 1 891 842.00 | | 1 891 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 818.00 | 505 818.00 | | 505 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | | 1 186 392.00 |
VB T. V. A. | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 236.00 | 1 178 236.00 | | 1 178 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 751.00 | 2 481 751.00 | | 2 481 751.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 973.00 | 2 473 973.00 | | 2 473 973.00 |