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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 024.00 | 244 495.00 | 129 529.00 | 374 024.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 7 498 667.00 | 5 386 098.00 | 2 112 569.00 | 7 498 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 345.00 | 1 449 908.00 | 117 438.00 | 1 567 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 780.00 | 3 477 878.00 | 116 903.00 | 3 594 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 520 197.00 | 38 342 570.00 | 5 177 626.00 | 43 520 197.00 |
BZ Autres créances | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
CF Disponibilités | 1 469 758.00 | | 1 469 758.00 | 1 469 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024 567.00 | | 2 024 567.00 | 2 024 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 274.00 | | 3 737 274.00 | 3 737 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 257 471.00 | 38 342 570.00 | 8 914 901.00 | 47 257 471.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 27 784 192.00 | 2 361 888.00 | 30 146 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 25 925 900.00 | | 11 888 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 574.00 | -25 285 654.00 | | -2 306 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 189.00 | -2 909 784.00 | | -1 794 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 114.00 | -2 269 537.00 | | 7 788 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 440.00 | 8 425 345.00 | | 251 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 16 736.00 | | 34 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 18 147.00 | | 18 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 120.00 | 451 321.00 | | 578 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 787.00 | 8 911 549.00 | | 1 126 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 901.00 | 6 642 012.00 | | 8 914 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 440.00 | | | 251 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 605.00 | | 2 324 605.00 | 2 324 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 605.00 | | 2 324 605.00 | 2 324 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 788 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 172 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 575.00 | 2 276 515.00 | | 9 154 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 764.00 | 5 186 299.00 | | 10 948 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 189.00 | -2 909 784.00 | | -1 794 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 202 996.00 | 2 145 901.00 | | 2 202 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 556 850.00 | | 10 752 308.00 | 39 556 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 788 963.00 | 30 146 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788 962.00 | 43 520 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 13 000 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 225.00 | | 76 798.00 | 297 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858 662.00 | | 141 430.00 | 12 858 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400 963.00 | | 10 534 080.00 | 26 400 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211 701.00 | 346 677.00 | | 10 211 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 519.00 | 70 976.00 | | 173 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038 182.00 | 275 701.00 | | 10 038 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 889 630.00 | | 67 889 630.00 | 67 889 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400 963.00 | 8 172 192.00 | 6 788 963.00 | 26 400 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400 963.00 | 8 172 192.00 | 6 788 963.00 | 26 400 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 172 192.00 | 6 788 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 886.00 | 244 886.00 | | 244 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 120.00 | 578 120.00 | | 578 120.00 |
VB T. V. A. | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VC Groupe et associés | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
VI Groupe et associés | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
VP Divers | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024 567.00 | | | 2 024 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 516.00 | 2 267 516.00 | | 2 267 516.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 787.00 | 1 126 787.00 | | 1 126 787.00 |