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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 682.00 | 257 682.00 | 20 999.00 | 278 682.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AP Constructions | 8 059 859.00 | 5 594 062.00 | 2 465 797.00 | 8 059 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 167.00 | 1 034 840.00 | 225 327.00 | 1 260 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 557.00 | 3 285 677.00 | 323 880.00 | 3 609 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 618 309.00 | 5 618 309.00 | | 5 618 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 311 954.00 | 45 936 650.00 | 3 375 303.00 | 49 311 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CF Disponibilités | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 379.00 | | 341 379.00 | 341 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 653 333.00 | 45 936 650.00 | 3 716 683.00 | 49 653 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 618 309.00 | | | 5 618 309.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 30 146 080.00 | | 30 146 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 11 888 877.00 | | 11 888 877.00 |
DH Report à nouveau | -12 832 414.00 | -8 226 431.00 | | -12 832 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 186.00 | -4 605 984.00 | | -1 672 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 615 723.00 | -943 537.00 | | -2 615 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788 617.00 | 5 242 890.00 | | 4 788 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 21 874.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 542.00 | 12 159.00 | | 1 530 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 526 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 332 406.00 | 5 803 602.00 | | 6 332 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 683.00 | 4 860 065.00 | | 3 716 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 788 617.00 | | | 4 788 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 055.00 | | 1 885 055.00 | 1 885 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 055.00 | | 1 885 055.00 | 1 885 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | 7 101.00 | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | 7 101.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 860.00 | -10 609.00 | | 9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 075.00 | | | 1 516 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 136.00 | 2 552 173.00 | | 1 911 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 322.00 | 7 158 156.00 | | 3 583 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 186.00 | -4 605 984.00 | | -1 672 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 798 377.00 | | 576 577.00 | 48 798 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 764 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 49 311 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 13 268 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 682.00 | | | 278 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058 823.00 | | 273 060.00 | 13 058 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 460 872.00 | | 303 517.00 | 35 460 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 972.00 | 265 291.00 | 63 000.00 | 9 969 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 062.00 | 3 620.00 | | 254 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 910.00 | 261 671.00 | 63 000.00 | 9 715 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 314 792.00 | 303 517.00 | | 5 314 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 460 872.00 | 303 517.00 | | 35 460 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460 872.00 | 303 517.00 | | 35 460 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 303 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 788 617.00 | 4 788 617.00 | | 4 788 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516 075.00 | 1 516 075.00 | | 1 516 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 618 309.00 | 5 618 309.00 | | 5 618 309.00 |
UX Autres créances clients | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VB T. V. A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 086.00 | 5 816 086.00 | | 5 816 086.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 406.00 | 6 332 406.00 | | 6 332 406.00 |