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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 568.00 | 63 224.00 | 6 343.00 | 69 568.00 |
AH Fonds commercial | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
AP Constructions | 983 934.00 | 171 069.00 | 812 865.00 | 983 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 416.00 | 46 939.00 | 35 477.00 | 82 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 132.00 | 515 545.00 | 356 587.00 | 872 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874 947.00 | 2 848 513.00 | 15 026 433.00 | 17 874 947.00 |
BT Marchandises | 1 220 813.00 | | 1 220 813.00 | 1 220 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 294.00 | 11 590.00 | 848 704.00 | 860 294.00 |
BZ Autres créances | 9 024 799.00 | | 9 024 799.00 | 9 024 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 725.00 | 201 827.00 | 355 897.00 | 557 725.00 |
CF Disponibilités | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007 675.00 | 213 417.00 | 11 794 258.00 | 12 007 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 882 622.00 | 3 061 931.00 | 26 820 691.00 | 29 882 622.00 |
CU Autres participations | 15 538 246.00 | 2 051 734.00 | 13 486 511.00 | 15 538 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 601 496.00 | | | 601 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 317.00 | | | 1 051 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 752.00 | | | 3 046 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 702 796.00 | | | 11 702 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 521.00 | | | 1 554 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 308.00 | | | 1 285 308.00 |
EA Autres dettes | 9 211 850.00 | | | 9 211 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 763 939.00 | | | 23 763 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 691.00 | | | 26 820 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 603 235.00 | | | 17 603 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931 435.00 | | | 3 931 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 161.00 | | 5 230 161.00 | 5 230 161.00 |
FG Production vendue services | 3 515 108.00 | | 3 515 108.00 | 3 515 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 270.00 | | 8 745 270.00 | 8 745 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 226.00 | | | 10 084 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 908.00 | | | 9 032 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 317.00 | | | 1 051 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 175 318.00 | | 705 382.00 | 17 175 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 754.00 | 17 874 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 1 938 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 325.00 | | 6 712.00 | 111 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 547.00 | | 194 690.00 | 1 749 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 314 446.00 | | 503 980.00 | 15 314 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 258.00 | 167 664.00 | 1 144.00 | 630 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 856.00 | 368.00 | | 62 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 401.00 | 167 296.00 | 1 144.00 | 567 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 978.00 | 42 848.00 | | 158 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 303.00 | 42 848.00 | | 2 222 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 303.00 | 52 848.00 | | 2 222 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 521.00 | 1 554 521.00 | | 1 554 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211 850.00 | 9 211 850.00 | | 9 211 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
UX Autres créances clients | 846 386.00 | | | 846 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931 435.00 | 3 931 435.00 | | 3 931 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 771 361.00 | 1 610 657.00 | 4 810 703.00 | 7 771 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 664.00 | | | 1 449 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832 245.00 | | | 8 832 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 798.00 | | | 261 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 072.00 | 10 146 892.00 | 280 180.00 | 10 427 072.00 |
VW T.V.A. | 782 201.00 | 782 201.00 | | 782 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 763 939.00 | 17 603 235.00 | 4 810 703.00 | 23 763 939.00 |