| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 657.00 | 87 737.00 | 29 920.00 | 117 657.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 129 944.00 | 81 306.00 | 48 638.00 | 129 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 2 619.00 | 12 110.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 815.00 | 474 511.00 | 83 303.00 | 557 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820 608.00 | 646 174.00 | 18 174 434.00 | 18 820 608.00 |
BT Marchandises | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 928.00 | 30 590.00 | 3 135 338.00 | 3 165 928.00 |
BZ Autres créances | 12 888 445.00 | | 12 888 445.00 | 12 888 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 541.00 | 277 276.00 | 302 265.00 | 579 541.00 |
CF Disponibilités | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 889 518.00 | 307 866.00 | 16 581 650.00 | 16 889 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 710 125.00 | 954 040.00 | 34 756 084.00 | 35 710 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 15 909 109.00 | | 15 909 109.00 | 15 909 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 4 300 482.00 | | | 4 300 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 659.00 | | | 5 719 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179 269.00 | | | 10 179 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 380.00 | | | 1 404 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 999.00 | | | 2 317 999.00 |
EA Autres dettes | 15 096 689.00 | | | 15 096 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 036 425.00 | | | 29 036 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 756 084.00 | | | 34 756 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 836 425.00 | | | 26 836 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 886 061.00 | | | 6 886 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 481.00 | | 2 061 481.00 | 2 061 481.00 |
FG Production vendue services | 6 139 706.00 | | 6 139 706.00 | 6 139 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 188.00 | | 8 201 188.00 | 8 201 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 935.00 | | | 788 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 299.00 | | | 811 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 261.00 | | | -752 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 371.00 | | | 8 753 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 133.00 | | | 8 728 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 947.00 | | 2 387 298.00 | 18 071 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 600.00 | 17 926 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 636.00 | 18 820 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 972.00 | 117 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 064.00 | 776 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 080.00 | | 21 550.00 | 157 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 545.00 | | 102 680.00 | 1 988 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926 321.00 | | 2 263 068.00 | 15 926 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 950.00 | 132 425.00 | 587 201.00 | 1 100 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 723.00 | 15 517.00 | 12 504.00 | 84 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 227.00 | 116 907.00 | 574 697.00 | 1 016 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 30 000.00 | | 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 690.00 | 105 585.00 | | 171 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 280.00 | 135 585.00 | | 172 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 280.00 | 135 585.00 | | 172 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 380.00 | 1 404 380.00 | | 1 404 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096 689.00 | 15 096 689.00 | | 15 096 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 220.00 | 3 129 220.00 | | 3 129 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886 061.00 | 6 886 061.00 | | 6 886 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 208.00 | 1 093 208.00 | 2 200 000.00 | 3 293 208.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 180.00 | | | 1 443 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VP Divers | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424 170.00 | 12 424 170.00 | | 12 424 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198 678.00 | 18 180 997.00 | 17 680.00 | 18 198 678.00 |
VW T.V.A. | 2 036 964.00 | 2 036 964.00 | | 2 036 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 036 425.00 | 26 836 425.00 | 2 200 000.00 | 29 036 425.00 |