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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 657.00 | 103 455.00 | 14 201.00 | 117 657.00 |
AP Constructions | 129 944.00 | 88 946.00 | 40 998.00 | 129 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 5 565.00 | 9 164.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 937.00 | 513 420.00 | 105 516.00 | 618 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 245 910.00 | 711 388.00 | 16 534 522.00 | 17 245 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 21 656 980.00 | 42 637.00 | 21 614 342.00 | 21 656 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 566.00 | 288 997.00 | 294 569.00 | 583 566.00 |
CF Disponibilités | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 473 496.00 | 331 634.00 | 22 141 861.00 | 22 473 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 719 406.00 | 1 043 023.00 | 38 676 383.00 | 39 719 406.00 |
CU Autres participations | 16 259 977.00 | | 16 259 977.00 | 16 259 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 4 325 720.00 | | | 4 325 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 502.00 | | | 805 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 161.00 | | | 6 525 161.00 |
DP Provisions pour risques | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 501 809.00 | | | 14 501 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 671.00 | | | 1 866 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 453.00 | | | 2 934 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 12 670 114.00 | | | 12 670 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 019 368.00 | | | 32 019 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 676 383.00 | | | 38 676 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 616 613.00 | | | 26 616 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 653 273.00 | | | 6 653 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
FG Production vendue services | 5 858 926.00 | | 5 858 926.00 | 5 858 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 131.00 | | 5 931 131.00 | 5 931 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 456.00 | | | 6 272 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 954.00 | | | 5 466 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 502.00 | | | 805 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 820 608.00 | | 425 321.00 | 18 820 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 020.00 | 16 282 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 020.00 | 17 245 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 161.00 | | 69 222.00 | 776 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926 789.00 | | 356 099.00 | 17 926 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 174.00 | 65 213.00 | | 646 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 737.00 | 15 718.00 | | 87 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 437.00 | 49 494.00 | | 558 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 590.00 | 12 047.00 | | 30 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 276.00 | 11 721.00 | | 277 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 866.00 | 23 768.00 | | 307 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 866.00 | 155 622.00 | | 307 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 671.00 | 1 866 671.00 | | 1 866 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670 114.00 | 12 670 114.00 | | 12 670 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 573.00 | 3 269 573.00 | | 3 269 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VB T. V. A. | 278 380.00 | 278 380.00 | | 278 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653 273.00 | 6 653 273.00 | | 6 653 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848 535.00 | 2 445 780.00 | 5 402 754.00 | 7 848 535.00 |
VI Groupe et associés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 376.00 | | | 1 463 376.00 |
VP Divers | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027 203.00 | 18 027 203.00 | | 18 027 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 804 520.00 | 21 781 628.00 | 22 891.00 | 21 804 520.00 |
VW T.V.A. | 2 496 522.00 | 2 496 522.00 | | 2 496 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 019 368.00 | 26 616 613.00 | 5 402 754.00 | 32 019 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |