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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 123.00 | 47 328.00 | 59 794.00 | 107 123.00 |
AH Fonds commercial | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
AP Constructions | 983 934.00 | 226 530.00 | 757 403.00 | 983 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 595.00 | 63 441.00 | 19 153.00 | 82 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 083.00 | 537 723.00 | 278 360.00 | 816 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430 532.00 | 2 926 759.00 | 16 503 773.00 | 19 430 532.00 |
BT Marchandises | 1 009 575.00 | | 1 009 575.00 | 1 009 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 080.00 | 11 590.00 | 2 840 490.00 | 2 852 080.00 |
BZ Autres créances | 9 472 124.00 | | 9 472 124.00 | 9 472 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 449.00 | 195 479.00 | 352 969.00 | 548 449.00 |
CF Disponibilités | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 956.00 | | 268 956.00 | 268 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 328 183.00 | 207 069.00 | 14 121 113.00 | 14 328 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 758 716.00 | 3 133 828.00 | 30 624 887.00 | 33 758 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 15 612 146.00 | 2 051 734.00 | 13 560 411.00 | 15 612 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 1 652 814.00 | | | 1 652 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 033.00 | | | 357 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 785.00 | | | 3 403 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722 800.00 | | | 11 722 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 383.00 | | | 1 763 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 109.00 | | | 1 468 109.00 |
EA Autres dettes | 12 236 709.00 | | | 12 236 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 221 101.00 | | | 27 221 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 887.00 | | | 30 624 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 523 711.00 | | | 22 523 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451 128.00 | | | 5 451 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 379.00 | | 3 898 379.00 | 3 898 379.00 |
FG Production vendue services | 4 690 683.00 | | 4 690 683.00 | 4 690 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 063.00 | | 8 589 063.00 | 8 589 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 732.00 | |
GE Autres charges | | | 56 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 911.00 | | | 9 733 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 878.00 | | | 9 376 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 033.00 | | | 357 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874 947.00 | | 1 753 163.00 | 17 874 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 578.00 | 19 430 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 405.00 | 155 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 173.00 | 1 882 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 037.00 | | 64 960.00 | 118 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 483.00 | | 114 303.00 | 1 938 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818 426.00 | | 1 573 900.00 | 15 818 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 778.00 | 193 732.00 | 115 487.00 | 796 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 224.00 | 11 509.00 | 27 405.00 | 63 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 553.00 | 182 223.00 | 88 081.00 | 733 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 827.00 | 18 435.00 | 24 783.00 | 201 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 152.00 | 18 435.00 | 24 783.00 | 2 265 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 152.00 | 18 435.00 | 34 783.00 | 2 275 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 435.00 | 24 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 383.00 | 1 763 383.00 | | 1 763 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236 709.00 | 12 236 709.00 | | 12 236 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 172.00 | | | 2 838 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451 128.00 | 5 451 128.00 | | 5 451 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271 671.00 | 1 574 281.00 | 4 197 390.00 | 6 271 671.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 294.00 | | | 1 489 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303 706.00 | | | 9 303 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 956.00 | | | 268 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373 341.00 | 14 093 161.00 | 280 180.00 | 14 373 341.00 |
VW T.V.A. | 983 216.00 | 983 216.00 | | 983 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 221 101.00 | 22 523 711.00 | 4 197 390.00 | 27 221 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |