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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 611.00 | 84 723.00 | 23 887.00 | 108 611.00 |
AH Fonds commercial | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
AP Constructions | 983 934.00 | 281 991.00 | 701 942.00 | 983 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 710.00 | 80 989.00 | 12 720.00 | 93 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 111.00 | 653 245.00 | 230 865.00 | 884 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 071 947.00 | 1 100 950.00 | 16 970 996.00 | 18 071 947.00 |
BT Marchandises | 887 753.00 | | 887 753.00 | 887 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 247.00 | 590.00 | 2 873 657.00 | 2 874 247.00 |
BZ Autres créances | 11 732 133.00 | | 11 732 133.00 | 11 732 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 495.00 | 171 690.00 | 376 804.00 | 548 495.00 |
CF Disponibilités | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370 768.00 | 172 280.00 | 16 198 488.00 | 16 370 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 442 715.00 | 1 273 231.00 | 33 169 484.00 | 34 442 715.00 |
CU Autres participations | 15 646 141.00 | | 15 646 141.00 | 15 646 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 2 009 847.00 | | | 2 009 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 635.00 | | | 2 290 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 421.00 | | | 5 694 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 379 379.00 | | | 11 379 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 632.00 | | | 1 927 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 218.00 | | | 1 945 218.00 |
EA Autres dettes | 12 179 688.00 | | | 12 179 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 475 063.00 | | | 27 475 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 169 484.00 | | | 33 169 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 211 892.00 | | | 24 211 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 630 893.00 | | | 6 630 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 920.00 | | 3 878 920.00 | 3 878 920.00 |
FG Production vendue services | 5 130 801.00 | | 5 130 801.00 | 5 130 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 722.00 | | 9 009 722.00 | 9 009 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 926.00 | |
GE Autres charges | | | 61 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 079 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 465.00 | | | 11 954 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 830.00 | | | 9 663 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 635.00 | | | 2 290 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 471.00 | | | 254 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430 532.00 | | 144 220.00 | 19 430 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502 805.00 | 15 926 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 805.00 | 18 071 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 592.00 | | 1 487.00 | 155 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 613.00 | | 105 932.00 | 1 882 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392 326.00 | | 36 800.00 | 17 392 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 024.00 | 225 926.00 | | 875 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 328.00 | 37 394.00 | | 47 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 695.00 | 188 531.00 | | 827 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | 11 000.00 | 11 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 479.00 | 3 866.00 | 27 655.00 | 195 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 804.00 | 3 866.00 | 2 090 390.00 | 2 258 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 804.00 | 3 866.00 | 2 090 390.00 | 2 258 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 866.00 | 2 079 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 632.00 | 1 927 632.00 | | 1 927 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 881.00 | 162 881.00 | | 162 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179 688.00 | 12 179 688.00 | | 12 179 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 539.00 | 2 873 539.00 | | 2 873 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
VB T. V. A. | 259 090.00 | 259 090.00 | | 259 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630 893.00 | 6 630 893.00 | | 6 630 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 485.00 | 1 485 314.00 | 3 263 171.00 | 4 748 485.00 |
VI Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 650.00 | | | 1 513 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366 457.00 | 11 366 457.00 | | 11 366 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 133 889.00 | 14 853 000.00 | 280 888.00 | 15 133 889.00 |
VW T.V.A. | 1 557 069.00 | 1 557 069.00 | | 1 557 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 475 063.00 | 24 211 892.00 | 3 263 171.00 | 27 475 063.00 |