| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 077.00 | 119 641.00 | 22 435.00 | 142 077.00 |
AP Constructions | 148 844.00 | 98 080.00 | 50 763.00 | 148 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 8 511.00 | 6 218.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 175.00 | 635 860.00 | 215 314.00 | 851 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 194 497.00 | 862 094.00 | 15 332 402.00 | 16 194 497.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 815.00 | 42 637.00 | 3 671 177.00 | 3 713 815.00 |
BZ Autres créances | 28 892 117.00 | | 28 892 117.00 | 28 892 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 489.00 | 197 602.00 | 635 887.00 | 833 489.00 |
CF Disponibilités | 9 111 757.00 | | 9 111 757.00 | 9 111 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 691 395.00 | 240 239.00 | 42 451 155.00 | 42 691 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 885 893.00 | 1 102 334.00 | 57 783 558.00 | 58 885 893.00 |
CU Autres participations | 15 014 758.00 | | 15 014 758.00 | 15 014 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 290.00 | | | 711 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DG Autres réserves | 5 131 223.00 | | | 5 131 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 017 935.00 | | | 9 017 935.00 |
DL TOTAL (I) | 15 543 097.00 | | | 15 543 097.00 |
DP Provisions pour risques | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 341 605.00 | | | 26 341 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 975.00 | | | 1 200 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 517.00 | | | 3 430 517.00 |
EA Autres dettes | 11 128 160.00 | | | 11 128 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 108 606.00 | | | 42 108 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 783 558.00 | | | 57 783 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 511 009.00 | | | 28 511 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 924 232.00 | | | 7 924 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
FG Production vendue services | 6 540 570.00 | | 6 540 570.00 | 6 540 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 494.00 | | 6 634 494.00 | 6 634 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 858.00 | |
GE Autres charges | | | 23 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 549 253.00 | | | 10 549 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 563 870.00 | | | 10 563 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084 310.00 | | | 3 084 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084 560.00 | | | 3 084 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 479 310.00 | | | 7 479 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 018.00 | | | 725 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 117 003.00 | | | 18 117 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 067.00 | | | 9 099 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 017 935.00 | | | 9 017 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 245 910.00 | | 2 115 820.00 | 17 245 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040 028.00 | 15 037 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167 234.00 | 16 194 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 206.00 | 1 014 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 657.00 | | 24 420.00 | 117 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 383.00 | | 296 571.00 | 845 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282 869.00 | | 1 794 828.00 | 16 282 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 388.00 | 151 858.00 | 1 151.00 | 711 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 455.00 | 16 186.00 | | 103 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 932.00 | 135 672.00 | 1 151.00 | 607 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
6T Sur comptes clients | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 997.00 | | 91 394.00 | 288 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 634.00 | | 91 394.00 | 331 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 488.00 | | 91 394.00 | 463 488.00 |
UG ‐ Financières | | | 91 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128 160.00 | 11 128 160.00 | | 11 128 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 650.00 | 3 662 650.00 | | 3 662 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VB T. V. A. | 242 878.00 | 242 878.00 | | 242 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924 232.00 | 7 924 232.00 | | 7 924 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 417 373.00 | 4 819 775.00 | 13 597 597.00 | 18 417 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 025 831.00 | | | 15 025 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436 350.00 | | | 4 436 350.00 |
VP Divers | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 613 938.00 | 28 613 938.00 | | 28 613 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 766 860.00 | 32 743 948.00 | 22 911.00 | 32 766 860.00 |
VW T.V.A. | 2 619 803.00 | 2 619 803.00 | | 2 619 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 108 606.00 | 28 511 009.00 | 13 597 597.00 | 42 108 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |