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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 16 286.00 | 10 446.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 7 193.00 | 2 395.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 969.00 | 24 279.00 | 45 690.00 | 69 969.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 092.00 | 24 279.00 | 150 814.00 | 175 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 927.00 | | | 426 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 324.00 | | | 422 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 3 115.00 | | 21 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 364.00 | 3 115.00 | | 20 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 091.00 | 73 242.00 | 7 849.00 | 81 091.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 243.00 | 79 050.00 | 25 192.00 | 104 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
ST Autres comptes | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 205.00 | | | 90 205.00 |