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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 22 488.00 | 4 244.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 187.00 | 32 876.00 | 37 311.00 | 70 187.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 858.00 | 32 876.00 | 114 982.00 | 147 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DH Report à nouveau | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 291.00 | | | -30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 014.00 | | | 278 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 291.00 | | | -30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 150.00 | | 37.00 | 70 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 37.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 800.00 | | 32 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 800.00 | | 31 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 352.00 | 46 285.00 | 8 067.00 | 54 352.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -618.00 | | | -618.00 |
ST Autres comptes | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 117.00 | | | 77 117.00 |