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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 18 530.00 | 8 202.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 7 846.00 | 1 742.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 969.00 | 27 176.00 | 42 793.00 | 69 969.00 |
BT Marchandises | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 795.00 | 27 176.00 | 171 619.00 | 198 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 739.00 | | | 436 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 279.00 | 2 897.00 | | 24 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 2 897.00 | | 23 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
VI Groupe et associés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 272.00 | 96 423.00 | 7 849.00 | 104 272.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 374.00 | 93 011.00 | 26 363.00 | 119 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 973.00 | | | 73 973.00 |