| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 21 688.00 | 5 044.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 32 076.00 | 38 074.00 | 70 150.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 733.00 | 32 076.00 | 130 658.00 | 162 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 391 482.00 | | 391 482.00 | 391 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 882.00 | | 393 882.00 | 393 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 916.00 | | | 421 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 085.00 | | | 423 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 969.00 | | 181.00 | 69 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 181.00 | 7 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 029.00 | 1 047.00 | | 31 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 1 047.00 | | 30 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 297.00 | 73 267.00 | 8 030.00 | 81 297.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 878.00 | 60 762.00 | 17 115.00 | 77 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ST Autres comptes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 076.00 | | | 95 076.00 |