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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 24 586.00 | 2 146.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 168.00 | 10 334.00 | 2 834.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 821.00 | 35 720.00 | 38 102.00 | 73 821.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 621.00 | 35 720.00 | 113 902.00 | 149 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DH Report à nouveau | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 657.00 | | | -36 657.00 |
DL TOTAL (I) | -14 169.00 | | | -14 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
FG Production vendue services | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 589.00 | | 346 589.00 | 346 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 678.00 | | | 347 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 657.00 | | | -36 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 187.00 | | 3 634.00 | 70 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | 3 580.00 | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 55.00 | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 2 844.00 | | 32 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 2 844.00 | | 32 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
VI Groupe et associés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 997.00 | 22 875.00 | 8 122.00 | 30 997.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 070.00 | 73 902.00 | 54 168.00 | 128 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 347.00 | | | 90 347.00 |