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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 20 641.00 | 6 091.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 969.00 | 31 029.00 | 38 940.00 | 69 969.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 769.00 | 31 029.00 | 155 741.00 | 186 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 398.00 | | 402 398.00 | 402 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 398.00 | | 402 398.00 | 402 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 194.00 | | | 401 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 176.00 | 3 853.00 | | 27 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | 3 853.00 | | 26 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
VI Groupe et associés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 079.00 | 71 230.00 | 7 849.00 | 79 079.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 792.00 | 73 716.00 | 28 076.00 | 101 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 377.00 | | | 93 377.00 |