| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 277.00 | 18 556.00 | 57 721.00 | 76 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 896.00 | 18 556.00 | 195 340.00 | 213 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 689.00 | | 383 689.00 | 383 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 585.00 | 18 556.00 | 579 029.00 | 597 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 845.00 | 41 813.00 | | 10 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | 29 032.00 | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 53 694.00 | 79 645.00 | | 53 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 692.00 | 8 125.00 | | 8 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 692.00 | 8 125.00 | | 8 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 346.00 | 191 518.00 | | 252 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 85 680.00 | | 54 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 941.00 | 98 534.00 | | 120 941.00 |
EA Autres dettes | 23 644.00 | 19 632.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 644.00 | 395 364.00 | | 516 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 029.00 | 483 134.00 | | 579 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 493.00 | 203 846.00 | | 214 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 160.00 | 73 851.00 | 689 011.00 | 615 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 160.00 | 73 851.00 | 689 011.00 | 615 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 684.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 684.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 4 953.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 4 953.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | -4 269.00 | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 662.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 209.00 | 658 960.00 | | 708 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 161.00 | 629 928.00 | | 674 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 048.00 | 29 032.00 | | 34 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 386.00 | 4 395.00 | | 4 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 248.00 | | 7 236.00 | 208 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 29 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 213 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 76 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 696.00 | | 7 153.00 | 70 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 685.00 | | 83.00 | 29 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 14 273.00 | 1 572.00 | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 14 273.00 | 1 572.00 | 5 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 125.00 | 8 692.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 125.00 | 8 692.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 8 692.00 | 8 125.00 | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | 8 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 188 717.00 | | | 188 717.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VC Groupe et associés | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 631.00 | 15 826.00 | 49 805.00 | 65 631.00 |
VI Groupe et associés | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 423.00 | 228 671.00 | 29 752.00 | 258 423.00 |
VW T.V.A. | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 644.00 | 214 493.00 | 49 805.00 | 516 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 425.00 | 11 632.00 | | 12 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 333.00 | 114 082.00 | | 110 333.00 |
ST Autres comptes | 50 967.00 | 59 642.00 | | 50 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 405.00 | 130 341.00 | | 137 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | 10 596.00 | | 6 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 3 937.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 361.00 | 15 569.00 | | 16 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 648.00 | 118 168.00 | | 110 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 196.00 | 58 306.00 | | 54 196.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 705.00 | 304 066.00 | | 298 705.00 |