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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | 41 857.00 | 66 010.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 122 804.00 | 63 009.00 | 185 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 736.00 | 164 661.00 | 160 075.00 | 324 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 353.00 | | 543 353.00 | 543 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 089.00 | 164 661.00 | 703 428.00 | 868 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 612.00 | 24 219.00 | | 11 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367.00 | 7 393.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 83 779.00 | 40 412.00 | | 83 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 059.00 | 11 371.00 | | 8 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 059.00 | 11 371.00 | | 8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 143.00 | 33 820.00 | | 111 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 138.00 | 360 929.00 | | 287 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 46 609.00 | | 84 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 731.00 | 151 729.00 | | 128 731.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 3 559.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 589.00 | 596 647.00 | | 611 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 428.00 | 648 430.00 | | 703 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 758.00 | 218 044.00 | | 256 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 908.00 | 89 564.00 | 897 472.00 | 807 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 908.00 | 89 564.00 | 897 472.00 | 807 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 3 007.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 3 007.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 6 149.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 6 149.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -3 142.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | -533.00 | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 461.00 | 823 648.00 | | 915 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 094.00 | 816 255.00 | | 852 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 367.00 | 7 393.00 | | 63 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 012.00 | | 723.00 | 324 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | 723.00 | 30 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 179.00 | 39 485.00 | | 90 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 2 287.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 606.00 | 37 199.00 | | 85 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 371.00 | 8 059.00 | 11 370.00 | 11 371.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 371.00 | 8 059.00 | 11 370.00 | 11 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 331.00 | 11 666.00 | | 23 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 331.00 | 11 666.00 | | 23 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | 19 725.00 | 11 370.00 | 34 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 725.00 | 11 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
UX Autres créances clients | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 143.00 | 43 450.00 | 67 693.00 | 111 143.00 |
VI Groupe et associés | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 108.00 | 173 053.00 | 31 055.00 | 204 108.00 |
VW T.V.A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 589.00 | 256 758.00 | 67 693.00 | 611 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 613.00 | 19 533.00 | | 14 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 783.00 | 117 727.00 | | 143 783.00 |
ST Autres comptes | 44 926.00 | 45 629.00 | | 44 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 224.00 | 140 858.00 | | 143 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | 4 590.00 | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 390.00 | 24 123.00 | | 19 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 303.00 | 143 321.00 | | 170 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 125.00 | 58 556.00 | | 61 125.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 933.00 | 304 213.00 | | 331 933.00 |