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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | 44 147.00 | 63 720.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 180 240.00 | 5 574.00 | 185 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 405.00 | 224 387.00 | 101 018.00 | 325 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 679.00 | | 109 679.00 | 109 679.00 |
BZ Autres créances | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CF Disponibilités | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 203.00 | | 397 203.00 | 397 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 608.00 | 224 387.00 | 498 221.00 | 722 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 470.00 | 19 979.00 | | 14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 74 491.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 28 199.00 | 103 270.00 | | 28 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 352.00 | 6 006.00 | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352.00 | 6 006.00 | | 4 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | 67 693.00 | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 877.00 | 127 256.00 | | 218 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 127 459.00 | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 724.00 | 140 913.00 | | 117 724.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 800.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 670.00 | 464 120.00 | | 465 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 221.00 | 573 397.00 | | 498 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 282.00 | 297 858.00 | | 235 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 367.00 | | 37.00 | 325 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 687.00 | | 37.00 | 31 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 523.00 | 22 863.00 | | 166 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 377.00 | 22 863.00 | | 157 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 006.00 | 4 352.00 | 6 007.00 | 6 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006.00 | 4 352.00 | 6 007.00 | 6 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 006.00 | 4 352.00 | 6 007.00 | 41 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | 6 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
UX Autres créances clients | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 008.00 | 27 497.00 | 11 510.00 | 39 008.00 |
VI Groupe et associés | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 193.00 | 166 469.00 | 31 724.00 | 198 193.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 670.00 | 235 282.00 | 11 510.00 | 465 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | 22 744.00 | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 220.00 | 129 782.00 | | 106 220.00 |
ST Autres comptes | 37 012.00 | 37 057.00 | | 37 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 556.00 | 143 150.00 | | 135 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | 5 501.00 | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 311.00 | 28 245.00 | | 17 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 560.00 | 156 486.00 | | 159 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 643.00 | 61 828.00 | | 59 643.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 789.00 | 309 989.00 | | 278 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |