| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | 44 147.00 | 63 720.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 157 377.00 | 28 437.00 | 185 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 367.00 | 201 523.00 | 123 844.00 | 325 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 553.00 | | 449 553.00 | 449 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 920.00 | 201 523.00 | 573 397.00 | 774 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 979.00 | 11 612.00 | | 19 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 491.00 | 63 367.00 | | 74 491.00 |
DL TOTAL (I) | 103 270.00 | 83 779.00 | | 103 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 006.00 | 8 059.00 | | 6 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 006.00 | 8 059.00 | | 6 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 693.00 | 111 143.00 | | 67 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 256.00 | 287 138.00 | | 127 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 84 011.00 | | 127 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 913.00 | 128 731.00 | | 140 913.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 565.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 120.00 | 611 589.00 | | 464 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 397.00 | 703 428.00 | | 573 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858.00 | 256 758.00 | | 297 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 301.00 | 54 347.00 | 824 648.00 | 770 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 301.00 | 54 347.00 | 824 648.00 | 770 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 2 619.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 2 619.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 7 368.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 7 368.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -4 749.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 12 053.00 | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 009.00 | 915 461.00 | | 843 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 518.00 | 852 094.00 | | 768 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 491.00 | 63 367.00 | | 74 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 735.00 | | 632.00 | 324 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | 632.00 | 31 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 664.00 | 36 859.00 | | 129 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 2 287.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 34 572.00 | | 122 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 059.00 | 6 006.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 059.00 | 6 006.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 997.00 | 4.00 | | 34 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 997.00 | 4.00 | | 34 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 056.00 | 6 010.00 | 8 059.00 | 43 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | 8 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
UX Autres créances clients | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
VB T. V. A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 28 686.00 | 39 007.00 | 67 693.00 |
VI Groupe et associés | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 897.00 | 168 210.00 | 31 687.00 | 199 897.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 120.00 | 297 857.00 | 39 007.00 | 464 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 744.00 | 14 613.00 | | 22 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 782.00 | 143 783.00 | | 129 782.00 |
ST Autres comptes | 37 057.00 | 44 926.00 | | 37 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 150.00 | 143 224.00 | | 143 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 4 777.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 245.00 | 19 390.00 | | 28 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 486.00 | 170 303.00 | | 156 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 828.00 | 61 125.00 | | 61 828.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 989.00 | 331 933.00 | | 309 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |